Jefferies-Analyst: Diese Spielwaren-Aktie könnte um über 45 % steigen!
Trotz gemischter Finanzergebnisse im vierten Quartal und einem Ausblick, der unter den Erwartungen der Analysten lag, gibt es weiter positive Stimmen zur Hasbro-Aktie. So sieht der Jefferies-Analyst, Andrew Uerkwitz, ein beachtliches Aufwärtspotenzial von über 45 %. Angetrieben wird die Einschätzung durch das anhaltende Wachstum des äußerst erfolgreichen Sammelkartenspiels “Magic: The Gathering”. Doch mehr dazu im folgenden Beitrag.
Das vierte Quartal und der Ausblick für das Gesamtjahr
Hasbro hatte am 16. Februar die Finanzergebnisse für das vierte Quartal veröffentlicht. Alles in allem waren die Ergebnissen bestenfalls gemischt. Der Gewinn von 1,21 USD je Aktie verfehlte die Schätzungen der Analysten um 0,08 USD, während der Umsatz von 1,68 Milliarden USD die Erwartungen übertraf und um 10 Millionen USD höher ausfiel. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Umsatzrückgang von 16,4 %.
In der aktualisierten Gesamtjahresprognose für 2023 erwartet Hasbro einen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Bereich. Trotz des erwarteten Rückgangs sieht das Unternehmen einen Anstieg der bereinigten operativen Gewinnmarge um 50 bis 70 Basispunkte.
Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr liegt zwischen 4,45 und 4,55 USD pro Aktie, was unter dem Konsens der Analysten von 4,88 USD liegt. Der operative Cashflow für das Jahr 2023 wird im Bereich von 600 bis 700 Millionen USD erwartet.
45 % Aufwärtspotenzial durch Magic-Kartenspiel
Die Aktie von Hasbro könnte laut dem Jefferies-Analysten, Andrew Uerkwitz, bedeutende Gewinne verzeichnen, getrieben durch das anhaltende Wachstum des beliebten Kartenspiels “Magic: The Gathering“.
Am gestrigen Handelstag bestätigte der Analyst erneut eine Kaufempfehlung für Hasbro mit einem ambitionierten Kursziel von 75 USD, was einem beachtlichen Aufwärtspotenzial von über 45 % gegenüber dem aktuellem Kurs entspricht.
Uerkwitz betonte, dass Wizards of the Coast, eine Tochtergesellschaft von Hasbro, nun eine Marke mit einem Wert von einer Milliarde Dollar sei und die Spieler von ‘Magic: The Gathering‘ erfolgreich segmentiert sowie die Produktion erhöht wurde. Um den Bedürfnissen der Spieler gerecht zu werden und ihr Konsumverhalten sowie ihre Ausgabebereitschaft zu berücksichtigen, wurden gezielte Anpassungen vorgenommen.
Trotz herausfordernder Bedingungen, wie der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020, verzeichnete Wizards of the Coast (WOTC) kontinuierliches Wachstum. Der Analyst lobte WOTC für die Fähigkeit, ansprechende “Magic: The Gathering“-Produkte erfolgreich auf den Markt zu bringen, die sowohl Neulinge als auch langjährige Fans des Kartenspiels begeistern.
Uerkwitz führte weiter aus, dass “Magic: The Gathering” aufgrund seines geistigen Eigentums, das neue Spieler anzieht, einer Zunahme der Ausgaben pro Spieler und einer Wiederbelebung des Interesses von ehemaligen Spielern weiterhin florieren werde.
“Wir erwarten, dass WOTC die Medienpräsenz von MTG durch TV, Videospiele und Social-Media-Inhalte ausbauen wird, um sowohl neue als auch wiederkehrende Kunden anzusprechen”
Jefferies-Analyst Andrew Uerkwitz
Technische Einordnung
Im letzten Jahr verzeichnete die Hasbro-Aktie einen Rückgang von etwa 40 %, und im neuen Jahr setzte sich dieser Abwärtstrend mit einem weiteren Rückgang von 17 % fort. Aktuell bewegt sich die Aktie unterhalb der 50-Tage-Linie und der Widerstandszone, welche sich zwischen 53 USD und 56 USD erstreckt. Um eine neue Aufwärtsbewegung zu initiieren, müssten diese beiden Widerstände nachhaltig überwunden werden. In diesem Fall läge das nächste Ziel in der Widerstandszone zwischen 60 USD und 64 USD. Sollte die Aktie jedoch weiter an Wert verlieren, könnte die Unterstützungszone zwischen 50 USD und 45 USD als stabilisierender Faktor dienen.
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Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte
Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.