Diese 3 Aktien gehören heute auf die Watchlist!
Am Dienstag stiegen die Futures auf die Aktienindizes leicht an, da Anleger auf Zahlen für das verarbeitende Gewerbe, den Wohnungsbau und die Verbraucher warteten. Vor der Eröffnungsglocke wird der S&P/Case-Shiller-Hauspreisindex für Dezember veröffentlicht, wobei Ökonomen einen Rückgang von 0,5 % für den Monat auf eine Jahresrate von 5,8 % erwarten.
Die Veröffentlichung des Chicagoer Einkaufsmanagerindex für Februar wird gleich nach der Eröffnungsglocke erwartet. Es wird prognostiziert, dass dieser leicht auf 45 ansteigen wird, während das Verbrauchervertrauen des Conference Board für Februar kurz danach veröffentlicht wird. Hierbei geht der Konsens von einem Anstieg auf 108,5 aus. Neben den Wirtschaftsdaten, gibt es auch einige Aktien, die für Trader interessant sein könnten.
Erwähnte Aktien
Einzelhandel, Kreuzfahrt und Hersteller für Mikro-Wechselrichter
Target hat im vierten Quartal 2022 einen Gewinn pro Aktie von 1,89 USD erzielt, was 0,49 USD über den Erwartungen lag. Der Umsatz betrug 31,4 Milliarden USD und übertraf damit die Prognosen um 670 Millionen USD. Der vergleichbare Umsatz von bereits existierenden Geschäften stieg um 0,7 %.
Für das erste Quartal 2023 erwartet das Unternehmen einen vergleichbaren Umsatz in einer breiten Spanne. Diese reicht von einem Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich bis hin zu einem Anstieg im niedrigen einstelligen Bereich. Die operative Gewinnmarge wird zwischen 4 und 5 % erwartet. Der Gewinn pro Aktie wird in einer Spanne von 1,50 bis 1,90 USD erwartet, was unter dem Konsens von 2,16 USD liegt.
Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet das Unternehmen ebenfalls einen vergleichbaren Umsatz in einer breiten Spanne. Auch auf Jahressicht wird von einem Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich bis hin zu einem Anstieg im niedrigen einstelligen Bereich gerechnet. Das Betriebsergebnis wird voraussichtlich um mehr als 1 Milliarde USD steigen, und der Gewinn pro Aktie soll zwischen 7,75 und 8,75 USD liegen, was unter dem Konsens von 9,28 USD liegt.
Target geht davon aus, dass die Betriebsgewinnmarge in den nächsten drei Jahren den Wert vor der Pandemie von 6 % erreichen und allmählich darüber hinausgehen wird. Das Unternehmen glaubt, dass es bereits im Geschäftsjahr 2024 eine Betriebsgewinnmarge von 6 % erreichen könnte, abhängig von der Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Erholung und der Verbrauchernachfrage.
Vor dem Handelsstart liegt die Target-Aktie leicht über der Unterstützungsebene im Bereich zwischen 168 USD und 164 USD. Damit eine neue Aufwärtsbewegung entstehen kann, muss die Aktie einen nachhaltigen Durchbruch der Widerstandslinie bei 181 USD erreichen. Wenn das gelingt, würde der nächste Widerstand bei 207 USD warten.
Norwegian Cruise Line hat im vierten Quartal 2022 zwar einen Verlust von -1,04 USD pro Aktie verzeichnet und damit die Erwartungen um 0,20 USD verfehlt, aber der Umsatz von 1,52 Milliarden USD hat die Erwartungen um 20 Millionen USD übertroffen. Besonders erfreulich ist der Anstieg des Gesamtumsatzes pro Passagier, der im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019 um 23 % angewachsen und währungsbereinigt sogar um 24 % gestiegen ist.
Für das erste Quartal 2023 erwartet das Unternehmen eine Auslastung von ca. 100 % und für das zweite Quartal ein historisches Niveau. Die Kapazität wird im Vergleich zu 2019 um etwa 19 % steigen, einschließlich der Auslieferung von drei Neubauten im Jahr 2023. Dabei handelt es sich um die Vista von Oceania Cruises, die Norwegian Viva und die Seven Seas Grandeur von Regent.
Das Unternehmen geht davon aus, dass der Nettotagessatz im Vergleich zu 2019 zwischen 8,75 und 10,25 % (währungsbereinigt) steigen wird. Zudem wird erwartet, dass das bereinigte EBITDA im Bereich von 1,8 bis 1,95 Milliarden USD liegen wird.
Norwegian Cruise Line ist optimistisch und freut sich auf ein starkes Jahr 2023 mit einer vielversprechenden Perspektive auf Wachstum und Erholung.
Obwohl die Aussichten für Norwegian Cruise Line vielversprechend sind, hat die Aktie vorbörslich einen Rückgang von rund 5 % verzeichnet und befindet sich nahe an der Unterstützungszone. Sollte diese nach unten durchbrochen werden, könnte die Aktie bei einem Niveau von 13,20 USD Unterstützung finden. Um eine neue Aufwärtsbewegung zu initiieren, müsste die Widerstandszone bei etwa 18 USD erfolgreich überwunden werden.
Enphase Energy stieg am gestrigen Handelstag um über 7 %, nachdem Analyst Sean Milligan von Janney die Aktie von “neutral” auf “buy” hochgestuft und sein Kursziel auf 282 USD erhöht hatte. Der Analyst betonte, dass die Bewertung der Aktie nach einem Rückgang von 40 % attraktiv aussehe, und bestätigte die positiven Markttrends, die von öffentlichen Installateuren gemeldet wurden.
Das Unternehmen hat auch die erwarteten finanziellen Auswirkungen der Steuergutschriften für Investitionen in den kommenden Jahren detailliert beschrieben. Obwohl die Erwartungen an die Schwäche im amerikanischen Markt mittlerweile eingepreist sei, werde Enphase mit einem leichten Abschlag zu seinem nächsten Konkurrenten, SolarEdge Technologies gehandelt, so der Analyst.
Milligan prognostiziert eine kontinuierliche Margenexpansion auf operativer Ebene durch den IQ8-Verkaufsmix und den IQ3-Batteriespeicher-Verkaufsmix im Geschäftsjahr 2023 und zusätzliches Aufwärtspotenzial in den kommenden Jahren durch die Einführung der IQ9-Produkte. Könnte die Aktie die Aufwärtsbewegung fortsetzen?
Um eine neue Aufwärtsbewegung zu beginnen, müsste die Enphase-Aktie zuerst die Widerstandszone zwischen 225 USD und 235 USD nachhaltig überwinden. Danach wäre das nächste Ziel bei 254 USD und 264 USD zu finden. Derzeit dient die Marke von 200 USD als Unterstützung. Sollte die Aktie von Enphase Energy darunter fallen, könnte die Marke von 174 USD als weitere Unterstützung dienen.
Siehe auch: Künstliche Intelligenz – Part 2: die Basis für eine erfolgreiche Zukunft
Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte
Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.