Die Top-Performer im April – wo lohnt sich noch der Einstieg?
Am vergangenen Freitag war der letzte Handelstag im April, womit auch das erste Drittel dieses Jahres schon Geschichte ist. Die großen amerikanischen Indizes und der DAX schlossen mit einem geringen prozentualen Plus. Im Fokus der Anleger stand die Berichtssaison für das abgelaufene März-Quartal. Nur wenige Unternehmen konnten von den Quartalszahlen profitieren und teilweise wurden eigentlich unspektakuläre Ergebnisse mit zweistelligen Kursverlusten bestraft. Unerwartet gute Ergebnisse wurden mit entsprechenden Kursgewinnen belohnt. Zwei der Top-Performer konnten die Gewinne bisher halten – wo könnte sich dennoch ein Einstieg lohnen?
S&P 500: Chipotle Mexican Grill schlägt die Erwartungen auf breiter Front
Chipotle Mexican Grill hat den April mit einem Plus von 21 % geschlossen und ist damit die unangefochtene Nr. 1 im S&P500. Der Index performte mit einem Plus von 1,5 % deutlich schlechter als Chipotle. Grund für die Euphorie waren die unerwartet soliden Quartalszahlen, die die Restaurantkette am vergangenen Dienstag nach Handelsschluss gemeldet hatte. Chipotle meldete einen Anstieg der Comparable Store Sales um 10,9 % im ersten Quartal gegenüber der Konsensschätzung von +8,5 %. Auch die Margen konnten deutlich mehr gesteigert werden, als die Analysten geschätzt hatten. Schlussendlich stimmte auch der gute Ausblick die Anleger optimistisch: Für 2023 rechnet das Management mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich. Außerdem sollen 255 bis 285 neue Restaurants eröffnet werden.
Die letzte charttechnische Einschätzung zu Chipotle Mexican Grill kam erst vor wenigen Tagen im Rahmen des Artikels über die Lieblingsaktien von Bill Ackman. Mit dem Kurssprung hat das Unternehmen den Aufwärtstrend weiter bekräftigt. Infolge der Quartalszahlen wurde nicht nur der Widerstandsbereich bei ca. 1.850 USD übersprungen, sondern auch der Widerstandsbereich bei 1.950 USD, welcher das bisherige Allzeithoch markierte. Mit dem Schlusskurs von rund 2.067 USD vom vergangenen Freitag hat zu Chipotle ein neues ATH markiert. Der Bereich um 1.950 USD liegt stützend unter dem aktuellen Kurs. Vor einem Einstieg bietet sich das Abwarten auf einen erfolgreichen Retest des Unterstützungsbereiches an.
Nasdaq: Intuitive Surgical profitiert von soliden Ergebnissen
Intuitive Surgical konnte den April mit einem Plus von 17,9 % beenden, womit das Unternehmen vor Meta klarer Spitzenreiter im Nasdaq 100 war. Der Index hat den Monat nur mit einem hauchdünnen Plus von 0,5 % geschlossen. Wie bei Chipotle war die positive Reaktion auf die Quartalszahlen der treibende Faktor für den positiven Monatsabschluss. Die Aktien von Intuitive Surgical stiegen im nachbörslichen Handel um rund 11 %, nachdem die Quartalsergebnisse und der Umsatz des Unternehmens die Erwartungen der Wall Street übertroffen hatten. Das Unternehmen verzeichnete einen bereinigten Gewinn von 1,23 USD je Aktie. Die Konsensschätzungen lagen bei 1,20 USD je Aktie. Auch der Umsatz übertraf mit 1,70 Milliarden USD die Schätzungen von 1,59 Milliarden USD. Weniger erfreulich war der Anstieg der Ausgaben um 21 % YoY und ein geringer Rückgang der liquiden Mittel.
Mit dem Kurssprung scheint auch die Korrektur bei Intuitive Surgical vorerst beendet zu sein – das Tradingszenario von unserem Artikel über das mögliche Ende der Korrektur bei Intuitive Surgical ist intakt. Die Aktie hat den Ausbruch über den wichtigen Widerstandsbereich bei 285 USD geschafft und kam nach den Quartalszahlen bei einem Widerstandsbereich bei ca. 300 USD zum Stehen. Ein Rücksetzer bis auf den neuen Unterstützungsbereich bei 285 USD wäre denkbar. Auch ein größeres „Luft holen“ bis in den breiten Bereich 245-260 USD wäre nicht dramatisch. Mit der 50-Tage-Linie, dem 61,8er-Fib-Retracement des aktuellen Impulses und einem Volumencluster bieten sich der Aktie eine Unterstützung in diesem Bereich.
Mit folgendem Knock-Out-Zertifikat könnte man von einer weiteren Aufwärtsbewegung profitieren: WKN HG6E3A.
DAX: Hat Vonovia den Turnaround eingeleitet?
Vonovia hat den April mit einem Plus von 13,5 % geschlossen. Damit hat der Immobilienkonzern das Plus von 1,9 % im DAX deutlich übertroffen. Den Großteil der Kursgewinne im April hat Vonovia wohl der Tatsache zu verdanken, dass sich an den Märkten die Ansicht breit gemacht hat, dass ein Ende von Zinserhöhungen und vielleicht sogar Senkungen zumindest absehbar sein könnten. Wirklich gute Meldungen auf Unternehmensseite kamen erst vor wenigen Tagen. Vonovia hat angekündigt, eine Minderheitsbeteiligung an dem Wohnungsportfolio ‘Südewo’ in Baden-Württemberg für eine Milliarde EUR an den US-Finanzinvestor Apollo zu verkaufen. Die Hintergründe haben wir in dem Artikel über das Ende der Expansion bei Vonovia beschrieben.
Ende März hat Vonovia das aktuelle Verlaufstief bei etwa 15,7 EUR markiert. Seitdem hatte die Aktie massiven Aufwind und hat sich an den Widerstandsbereich bei 19,5-20,0 EUR herangetastet. Dort drückt nun auch die 50-Tage-Linie von oben auf den Kurs. Von einem Turnaround kann noch nicht die Rede sein. Der Weg zurück nach oben ist von einigen Widerstandsbereichen geprägt, wobei die nächsten markanten Zonen bei rund 25,0 EUR und 27,5-28,5 EUR zu verorten sind.
Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte
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