Tops und Flops 2024 und bei Intel fliegt der CEO

Im Podcast von unserem Goldesel Michael Flender und Daniel von Investflow werden stets die aktuellsten Ereignisse am Markt, detaillierte Markteinschätzungen und die neuesten Earnings beleuchtet.

In dieser Ausgabe sprechen Michael und Daniel über ihre Top- und Flop-Aktien 2024, die Chancen und Risiken für 2025 und über den Rauswurf von Intel CEO Pat Gelsinger.

Welche Aktien 2024 besonders gut und welche besonders schlecht gelaufen sind, warum Intel nun vor einem erneuten Kurswechsel steht und vieles mehr, erfahrt ihr in der aktuellen Podcast-Episode auf Apple Podcast, Spotify oder direkt bei Youtube.

Aktuelle Marktlage

Die aktuelle Marktlage ist geprägt von einem gesunden Trend an den US-Börsen. Nach einigen Rücksetzern in den Tagen zuvor erlebten die Märkte einen starken Aufschwung. Besonders die Big Tech-Werte konnten erneut zulegen.

Ein Grund für den Anstieg ist die positive Entwicklung bei ASML, die bestätigten, dass die Exportbeschränkungen keine Auswirkungen auf die Prognosen für das Jahr 2024 haben werden. Diese Nachricht kam gut an und zog den gesamten Sektor mit nach oben.

Zusätzlich äußerten Vertreter der Notenbank, dass eine Zinssenkung im Dezember nicht ausgeschlossen ist, was die Märkte weiter beflügelte. Historisch gesehen zeigt der Dezember oft eine positive Tendenz, insbesondere nach einem starken November.

Obwohl einige Unternehmen wie BMW und BASF in der Vergangenheit schwächelten, erhielten sie nun Analystensupport, was das Vertrauen in eine mögliche Erholung stärkt. Der DAX hat kürzlich die 20.000 Punkte-Marke überschritten und damit ein neues Allzeithoch markiert.

Intel wirft CEO Pat Gelsinger raus

Die Nachricht vom Abgang von Pat Gelsinger bei Intel sorgte für Aufsehen. Gelsinger, der als einer der bestbezahltesten CEOs galt, wurde nach katastrophalen Unternehmensleistungen entlassen. Intel ist in den letzten Jahren zu einem der größten Verlierer im Tech-Sektor geworden.

Seine Strategie, mehrere neue Chip-Generationen anzukündigen, ohne die technologischen Rückstände aufzuholen, wurde von vielen als unzureichend angesehen. Zudem wurde die Dividende stark gekürzt, was das Vertrauen in seine Führung weiter untergrub.

Die Unsicherheit über die Zukunft von Intel bleibt bestehen. Analysten fragen sich, ob die Roadmap für die Chipproduktion weiterhin tragfähig ist. Der CFO David Zins ist nun interimsweise mit an Bord, während Intel nach einem neuen CEO sucht.

Gehaltskürzung für Elon Musk?

Elon Musk steht erneut im Fokus, nachdem ein Gerichtsurteil sein zuvor zugesprochenes Gehaltspaket von 56 Milliarden Dollar anfechtete. Musk hat bereits angekündigt, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Der Markt reagiert bislang gelassen auf diese Entwicklungen.

Die Verkaufszahlen von Tesla in China zeigen ein gemischtes Bild. Während es ein Wachstum von 15 Prozent gegenüber dem Vormonat gab, liegt der Vergleich zum Vorjahr um 4,3 Prozent im Minus. Die Konkurrenz aus China wächst und stellt eine zunehmende Herausforderung dar.

In der Diskussion um Musks Gehaltspaket bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird und ob dies langfristige Auswirkungen auf die Unternehmensstrategie von Tesla haben könnte.

Solide Zahlen von Zscaler

Zscaler hat kürzlich seine Zahlen veröffentlicht und ein Umsatzwachstum von 26 Prozent gemeldet. Trotz dieser positiven Entwicklung fiel die Aktie um etwa 8 Prozent, da die Analystenerwartungen nicht übertroffen wurden.

Die Kosten für Umsatz stiegen ebenfalls, was die Bruttomarge stabil hielt. Zscaler bewegt sich langsam in Richtung Profitabilität, was für langfristige Anleger eine positive Nachricht darstellt.

Die Aktie reagiert oft heftig auf Nachrichten, und obwohl die Zahlen insgesamt gut waren, scheinen die Marktteilnehmer vorsichtig zu sein. Die Prognosen für das nächste Quartal wurden nur minimal getroffen, was zu Unsicherheiten führte.

Insgesamt bleibt der Cybersecurity-Sektor ein vielversprechendes Feld, und Zscaler könnte in Zukunft weiter wachsen, insbesondere wenn es gelingt, die Profitabilität zu erreichen.

Unsere Top Aktien 2024

Das Jahr 2024 hat einige bemerkenswerte Aktien hervorgebracht, die sich als klare Favoriten unter den Anlegern etabliert haben. Hier sind die herausragendsten Performer, die in diesem Jahr sowohl Stabilität als auch Wachstum versprechen.

1. App Lovin

App Lovin hat mit einer beeindruckenden Performance von 750 Prozent die Liste der Top-Aktien angeführt. Die Plattform hat sich als wesentlicher Akteur im Bereich mobile Werbung etabliert und profitiert von der steigenden Nachfrage nach digitalen Marketinglösungen.

2. The Trade Desk

Mit einem Bewertungszuwachs von 80,83 Prozent hat The Trade Desk erneut bewiesen, dass programmatische Werbung und datengetriebenes Marketing eine brillante Zukunft haben. Ihre Innovationskraft und das starke Geschäftsmodell haben das Vertrauen der Anleger gestärkt.

3. Netflix

Netflix bleibt ein Schwergewicht im Streaming-Sektor und hat 80 Prozent Kursgewinn verzeichnet. Trotz der Konkurrenz hat das Unternehmen erfolgreich neue Inhalte und Formate eingeführt, die die Nutzerbasis erweitern.

4. Meta

Meta, die Muttergesellschaft von Facebook, hat eine beeindruckende Rendite von 66 Prozent erzielt. Die Investitionen in virtuelle Realität und Werbeinnovationen haben sich als klug erwiesen, was das Vertrauen der Anleger stärkt.

5. SAP

Im DAX hat SAP mit 65 Prozent Zuwachs die Anleger begeistert. Die kontinuierliche Transformation hin zu Cloud-Lösungen hat sich als strategisch sinnvoll erwiesen und wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren positive Ergebnisse liefern.

Unsere Flop Aktien 2024

Obwohl es viele Gewinner gibt, hat 2024 auch einige Verlierer hervorgebracht. Hier sind die Aktien, die enttäuschten und unter den Erwartungen zurückblieben.

1. Dollar General

Dollar General ist mit einer Jahresperformance von -40,4 Prozent der größte Verlierer. Die anhaltenden Herausforderungen im Einzelhandelssektor und die schwachen Umsatzzahlen haben das Vertrauen der Anleger stark beeinträchtigt.

2. LVMH

Mit einem Rückgang von -8,4 Prozent hat LVMH die Anleger enttäuscht. Trotz der starken Marken hat das Unternehmen mit Marktvolatilität und globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten zu kämpfen.

3. ASML

ASML hat eine Nullperformance verzeichnet, was die Unsicherheit in der Halbleiterindustrie widerspiegelt. Der Rückgang der Nachfrage hat die Aktie unter Druck gesetzt, obwohl das Unternehmen nach wie vor eine Schlüsselrolle im Chip-Sektor spielt.

4. Nike

Nike hat mit -27 Prozent eine enttäuschende Performance gezeigt. Während Wettbewerber wie Adidas florieren, hat Nike Schwierigkeiten, seine Marktposition zu behaupten, was zu einem Rückgang des Anlegervertrauens geführt hat.

5. DHL

DHL hat eine negative Performance von -21 Prozent verzeichnet. Die zyklische Natur des Geschäfts und die Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft haben das Unternehmen belastet, was zu einem Rückgang der Aktienkurse führte.

Was ist 2025 geplant?

Die Erwartungen für 2025 sind geprägt von Unsicherheiten, aber auch von Chancen. Unternehmen und Anleger sind gefordert, sich auf dynamische Marktbedingungen einzustellen.

Strategische Investitionen

Viele Unternehmen planen, verstärkt in Technologien zu investieren, die das Wachstum ankurbeln. Besonders im Bereich Künstliche Intelligenz und Automatisierung werden erhebliche Mittel bereitgestellt, um die Effizienz zu steigern.

Marktanalyse und Anpassungen

Analysten empfehlen, die Marktbedingungen genau zu beobachten. Die Möglichkeit von Rücksetzern kann Chancen für strategische Käufe bieten. Unternehmen müssen flexibel bleiben und ihre Strategien anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Fokus auf Nachhaltigkeit

Ein weiterer Trend wird die verstärkte Fokussierung auf nachhaltige Geschäftsmodelle sein. Unternehmen, die in Richtung Umweltschutz und soziale Verantwortung investieren, könnten von einem wachsenden Anlegerinteresse profitieren.

Globale wirtschaftliche Unsicherheiten

Die geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Unsicherheiten könnten 2025 eine Rolle spielen. Anleger sollten auf potenzielle Risiken vorbereitet sein und diversifizierte Portfolios in Betracht ziehen, um sich abzusichern.

Insgesamt wird 2025 ein Jahr voller Herausforderungen und Chancen. Die Fähigkeit, sich an verändernde Marktbedingungen anzupassen, wird für den Erfolg entscheidend sein.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte

Der Autor ist im besprochenen Wertpapier bzw. Basiswert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert (LVMH). Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der Goldesel Trading & Investing GmbH in einer Geschäftsbeziehung stehen. Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.