Citigroup Aktie: TD Cowen senkt Kursziel, hält an Kaufempfehlung fest
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- TD Cowen senkt das Kursziel für Citigroup von 150 auf 148 US-Dollar und bestätigt die Kaufempfehlung.
- Die 2026er EPS-Schätzung steigt auf 11,49 US-Dollar, die Prognose für 2027 sinkt auf 12,87 US-Dollar.
- Keefe, Bruyette & Woods bekräftigt „Outperform“ und ein Kursziel von 159 US-Dollar.
- Beide Analystenhäuser sehen die mehrjährige Verbesserung der Eigenkapitalrendite weiterhin als intakt an.
Marktanalyse & Details
Kursziele nach dem Quartalsbericht angepasst
Nach der Reaktion der Aktie auf die Quartalszahlen haben zwei Analystenhäuser ihre Einschätzung erneuert. TD Cowen reduzierte das Kursziel um 2 US-Dollar auf 148 US-Dollar, behielt aber die Kaufempfehlung bei. Die Anpassung spiegelt vor allem die leicht niedrigere Gewinnschätzung für 2027 wider.
- EPS-Prognose 2026: von 11,39 auf 11,49 US-Dollar angehoben.
- EPS-Prognose 2027: von 13,06 auf 12,87 US-Dollar gesenkt.
- Keefe, Bruyette & Woods bestätigte „Outperform“ und das Kursziel von 159 US-Dollar; die Schätzung für 2026 wurde angehoben, die Prognosen für 2027 und 2028 blieben unverändert.
Starke Zahlen, aber verhaltene Börsenreaktion
Citigroup meldete für das dritte Quartal einen Ertragsanstieg von knapp 8 Prozent auf 23,85 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn legte um mehr als ein Drittel auf 5,2 Milliarden US-Dollar zu. Trotz der starken Ergebnisse fiel die Aktie nach der Veröffentlichung zeitweise um rund 5,6 Prozent. Als mögliche Belastung nannten Analysten die Sorge vor einem schwächeren kommenden Quartal.
Analysten-Einordnung: Die Kurszielsenkung bei TD Cowen ist begrenzt und geht mit einer höheren EPS-Prognose für 2026 einher. Zusammen mit der bestätigten positiven Einschätzung von Keefe, Bruyette & Woods deutet dies darauf hin, dass die Analysten die jüngste Kursschwäche eher als Reaktion auf kurzfristige Unsicherheit denn als Bruch der längerfristigen Erholung sehen. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung: Die positive These hängt weiterhin davon ab, dass Citigroup die erwartete Verbesserung der Eigenkapitalrendite tatsächlich erreicht.
Fazit & Ausblick
Citigroup erwartet für die nahe Zukunft eine Eigenkapitalrendite auf das materielle Stammkapital (ROTCE) von 11 bis 13 Prozent; mittelfristig sollen 14 bis 15 Prozent erreicht werden. Die kommenden Quartale müssen zeigen, ob das Gewinnwachstum und die Effizienzfortschritte diese Ziele stützen. Die jüngsten Analystenkommentare bleiben trotz eines leicht gesenkten Kursziels überwiegend konstruktiv.
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