Die besten Chancen 2025: KI und Novo Nordisk?

In der aktuellen Podcast-Folge sprechen Goldesel Michael Flender und Daniel von Investflow über die größten Flops bei ihren Vorhersagen für das abgelaufene Jahr 2024, die beide im Dezember 2023 abgegeben hatten. Wie so oft, ist aber auch Timing an der Börse für die richtige Vorhersage entscheidend.

Darüber hinaus gehen die beiden auf zahlreiche Hörerfragen zum Kurseinbruch bei Novo Nordisk ein und ihr erfahrt, ob jetzt die Gelegenheit gekommen ist, um beim einst wertvollsten europäischen Unternehmen einzusteigen.

Außerdem gibt es auch von einem Experten der Wall Street eine Einschätzung zu den besten Aktien aus dem KI-Sektor für das nun angebrochene Jahr 2025. Diese Liste schauen sich Michael und Daniel gemeinsam an und teilen ihre Einschätzungen dazu mit euch. Hört gerne in die aktuelle Ausgabe des Podcasts bei Apple Podcast oder Spotify rein oder schaut sie euch direkt bei Youtube an.

Aktuelles am Markt

Die aktuellen Marktbedingungen sind von geringer Aktivität geprägt, insbesondere in der letzten Handelswoche des Jahres. Viele Anleger sind im Urlaub, was zu einem Rückgang der Handelsvolumina führt.

Eine Santa Rally, die viele Anleger erwarteten, hat nicht die erhoffte Dynamik entwickelt. Stattdessen sehen wir Gewinnmitnahmen bei einigen Highflyern. Solche Korrekturen können jedoch auch gesund für den Markt sein, da sie ein Überhitzen verhindern.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Volatilität, die in der kommenden Zeit zunehmen könnte. Viele Marktteilnehmer scheinen auf eine Stabilisierung zu hoffen, doch es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage im Januar entwickeln wird.

Ein bemerkenswerter Punkt ist das große Bewertungsgefälle zwischen dem S&P 500 und kleineren Aktienindizes. Während der S&P 500 ein KGV von 28 hat, liegt das KGV des S&P Cap 600 bei 18. Diese Diskrepanz könnte Chancen im Small-Cap-Sektor bieten, wenn die Marktbedingungen sich ändern.

Die großen Techwerte haben in den letzten Wochen wieder an Bedeutung gewonnen, was zeigt, dass Anleger nach stabilen Erträgen suchen. Die Frage bleibt, ob die Nebenwerte bald wieder ins Rampenlicht rücken werden.

Dan Ives Top 10 KI-Gewinner für 2025

Dan Ives, ein angesehener Analyst, hat eine Liste der Top 10 Aktien veröffentlicht, die von der Künstlichen Intelligenz profitieren könnten. Diese Unternehmen sind: Nvidia, Microsoft, Palantir, Tesla, Google, Apple, MongoDB, Pegasystems, Snowflake und Salesforce.

Ives prognostiziert, dass diese Techwerte bis 2025 um 25 % steigen könnten, angetrieben durch geringere regulatorische Hürden und massive Investitionen in KI-Technologien.

Die Liste enthält sowohl bekannte Namen als auch einige weniger beachtete Unternehmen. Während einige dieser Aktien bereits signifikante Kursgewinne verzeichnet haben, gibt es bei anderen Bedenken hinsichtlich ihrer Bewertung und operativen Stärke.

Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob diese Unternehmen in der Lage sind, die prognostizierten Wachstumsraten zu erreichen. Einige Analysten äußern Bedenken, dass die hohen Bewertungen insbesondere bei Microsoft und Google ein Risiko darstellen könnten.

• Nvidia: Führend im Bereich Grafikprozessoren und KI-Technologie. Die Nachfrage bleibt stark, insbesondere durch internationale Aufträge.
• Microsoft: Ein stabiler Player im Softwaremarkt, jedoch könnte das Wachstum aufgrund der hohen Bewertung begrenzt sein.
• Palantir: Ein Unternehmen, das oft für seine innovative Technologie gelobt wird, jedoch auch kritisiert wird, weil viele Anleger nicht genau wissen, was sie kaufen.
• Tesla: Führend im Bereich Elektrofahrzeuge und autonomes Fahren. Das Unternehmen könnte weiterhin von der KI-Revolution profitieren.
• Google: Ein Gigant im digitalen Werbemarkt, aber das Wachstum könnte durch regulatorische Herausforderungen beeinträchtigt werden.
• Apple: Bekannt für seine Produkte, steht jedoch vor der Herausforderung, neue Umsatzquellen zu erschließen.
• MongoDB: Ein Anbieter von Datenbanklösungen, der in den letzten Jahren stark gewachsen ist, aber auch hohe Volatilität zeigt.
• Pegasystems: Ein weniger bekanntes Unternehmen, das jedoch im Bereich Kundenbeziehungsmanagement und Automatisierung tätig ist.
• Snowflake: Ein Unternehmen, das Datenanalyselösungen bietet. Skepsis bleibt hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Wachstums.
• Salesforce: Ein führender Anbieter von CRM-Lösungen, der weiterhin stark nachgefragt wird.

Unsere Predictions für 2024 im Check

Mit Aktien wie Tesla oder Palantir als Verlierer hatte Daniel insbesondere am Jahresende kein glückliches Händchen. Daniels Kursziel für Palantir lag unter 10 USD. Die ursprüngliche Idee hinter diesen Einschätzungen wird im Podcast nochmals besprochen.

Hingegen lag Daniel mit seinem Tipp eines eher schlechten Abschneidens der Apple-Aktie unter den GAFAM-Werten nahezu richtig. Wer dieses Jahr die rote Laterne bei den GAFAM-Werten trägt, erratet ihr vermutlich nicht. Hört dafür gerne in den Podcast rein. Ebenso richtig lag Daniel mit seiner positiven Einschätzung zu Meta.

Nicht recht behalten sollte Daniel mit seiner Vermutung, dass Elon Musk den IPO von Starlink ankündigen und Thermo Fisher Qiagen übernehmen würde.

Auch Michael lag mit seiner Einschätzung, dass der Ark-Innovation ETF von Cathie Wood und der Bio-Tech-Sektor den Markt schlagen werden, daneben.

Die besten Treffer bei den jährlichen Predictions hatten die beiden bereits in der letzten Podcast-Episode besprochen.

Wichtige Trends, die den Markt beeinflussen könnten

• Technologische Innovationen: Unternehmen, die sich auf KI und Automatisierung konzentrieren, könnten die Gewinner des nächsten Jahres sein.
• Regulatorische Entwicklungen: Änderungen in der Gesetzgebung, insbesondere in den USA, könnten den Markt erheblich beeinflussen.
• Geopolitische Spannungen: Konflikte und Handelsstreitigkeiten, insbesondere in Asien, könnten die Märkte destabilisieren.
• Nachhaltigkeit und ESG-Investitionen: Unternehmen, die auf nachhaltige Praktiken setzen, könnten von einem wachsenden Interesse der Anleger profitieren.

Novo Nordisk jetzt eine Mega-Chance?

Die Diskussion über Novo Nordisk bleibt relevant, insbesondere nach den jüngsten Entwicklungen. Die Aktie hat in den letzten Monaten eine bemerkenswerte Volatilität gezeigt, die sowohl Chancen als auch Risiken birgt.

Analysten sind geteilter Meinung über die zukünftige Performance des Unternehmens. Einige argumentieren, dass die starke Marktstellung von Novo Nordisk im Bereich Diabetes und Adipositas weiterhin ein solides Wachstumspotenzial bietet. Die Einführung neuer Medikamente könnte den Umsatz erheblich steigern und das Unternehmen in eine noch bessere Position bringen.

Auf der anderen Seite gibt es Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs und der Marktdynamik. Neue Produkte von Konkurrenten könnten den Marktanteil von Novo Nordisk gefährden. Analysten warnen davor, die zukünftigen Umsatzerwartungen als zu optimistisch einzustufen. Eine realistische Einschätzung der potenziellen Marktverschiebungen ist entscheidend.

Chancen und Risiken im Detail

• Wachstumspotenzial: Novo Nordisk hat eine starke Pipeline neuer Produkte, die in den kommenden Jahren auf den Markt kommen sollen.
• Wettbewerbsdruck: Der Druck durch Wettbewerber wie Eli Lilly könnte die Margen und den Marktanteil beeinträchtigen.
• Regulatorische Herausforderungen: Genehmigungsprozesse für neue Medikamente können die Markteinführung verzögern.
• Marktentwicklung: Der zunehmende Fokus auf Gewichtsmanagement und Diabetes könnte das Umsatzwachstum ankurbeln.

Insgesamt bleibt Novo Nordisk ein interessantes Unternehmen, das sowohl Risiken als auch Chancen birgt. Anleger sollten die Entwicklungen genau beobachten und insbesondere die Wettbewerber wie Eli Lilly im Auge behalten.