United Parcel Service 'B' Aktie: Citi und UBS heben Kursziele nach starken Quartalszahlen an
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Citigroup erhöhte am 28. Oktober das UPS-Kursziel von 122 auf 131 US-Dollar und bestätigte die Kaufempfehlung.
- UBS setzte ihr Kursziel von 124 auf 125 US-Dollar herauf und blieb ebenfalls bei Buy.
- UPS hob nach einem besser als erwarteten dritten Quartal die Umsatz- und Gewinnziele für 2026 an.
- Für das vierte Quartal erwartet der Paketdienst 25,7 Milliarden US-Dollar Umsatz und 3,3 Milliarden US-Dollar bereinigten operativen Gewinn.
Marktanalyse & Details
Analysten werden zuversichtlicher – mit unterschiedlichen Kurszielen
Die beiden Anhebungen kamen einen Tag nach UPS’ Quartalsbericht. Citigroup erhöhte ihr Kursziel um 9 US-Dollar auf 131 US-Dollar, UBS um 1 US-Dollar auf 125 US-Dollar. Beide Institute bekräftigten ihre Kaufempfehlung. JPMorgan hatte am Vortag dagegen das Kursziel von 115 auf 112 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf Neutral belassen. Die Einschätzungen bleiben damit trotz jüngster positiver Signale nicht einheitlich.
Analysten-Einordnung: Dass Citigroup und UBS ihre Ziele nach der angehobenen Unternehmensprognose nach oben setzen, deutet auf mehr Vertrauen in UPS’ Ergebnispfad hin. Die große Spanne zwischen dem Citigroup- und dem UBS-Ziel sowie die neutrale Einschätzung von JPMorgan zeigen aber, dass die Bewertung und die Umsetzung des Konzernumbaus weiter unterschiedlich beurteilt werden. Für Anleger sind Kursziele Orientierungspunkte, keine Garantie für die tatsächliche Kursentwicklung.
Höhere Jahresziele, aber Umbaukosten belasten den Quartalsgewinn
UPS erwartet für 2026 nun rund 92,6 Milliarden US-Dollar Umsatz statt zuvor 91,2 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte operative Gewinn soll etwa 8,75 Milliarden US-Dollar erreichen, nach bislang rund 8,65 Milliarden US-Dollar. Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um knapp 7 Prozent auf rund 23 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn sank zugleich um gut 11 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden US-Dollar. Der Konzern verbuchte im Quartal 279 Millionen US-Dollar an Kosten für den Umbau, einschließlich Abschreibungen.
Weihnachtsgeschäft als nächster Belastungstest
Für das Schlussquartal rechnet UPS mit 25,7 Milliarden US-Dollar Umsatz und 3,3 Milliarden US-Dollar bereinigtem operativem Gewinn. Das Unternehmen erwartet im US-Geschäft allerdings ein niedrigeres durchschnittliches Tagesvolumen als im Vorjahresquartal, auch wegen der geplanten Verringerung des Amazon-Geschäfts. Zugleich setzt UPS auf höhermargige internationale Luftfrachtsendungen und operative Verbesserungen.
Die UPS-Aktie notierte am 28. Oktober um 15:25 Uhr bei 94 Euro und lag an diesem Tag 0,93 Prozent im Minus; seit Jahresbeginn betrug das Plus 10,77 Prozent. Die Kursdaten stehen damit einem positiven Analystensignal gegenüber, belegen für sich genommen aber keine Reaktion auf die einzelnen Zielanhebungen.
Fazit & Ausblick
Die angehobene Prognose und die bevorstehende Hochsaison stützen die Perspektive für UPS. Entscheidend wird sein, ob der Konzern die erwarteten Margenverbesserungen trotz geringerer US-Sendungsmengen und anhaltender Umbaukosten erreicht. Ein nächster konkreter Ergebnis- oder Prognosetermin ist in den vorliegenden Angaben nicht genannt.
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