Royal Caribbean Cruises Aktie: Freedom Broker stuft nach starken Zahlen auf „Kaufen“ hoch
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Freedom Broker hebt Royal Caribbean nach den Q3-Zahlen von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch.
- Das Kursziel steigt von 351 auf 379 US-Dollar.
- Für das dritte Quartal meldete der Konzern 6,57 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie und 5,59 Milliarden US-Dollar Umsatz.
- Royal Caribbean erhöhte die bereinigte EPS-Prognose für 2026 auf 17,85 bis 17,95 US-Dollar.
Marktanalyse & Details
Höheres Kursziel nach Q3-Bericht
Freedom-Broker-Analyst Manuchekhr Narzulloev bewertet die Aktie nun mit „Kaufen“ statt „Halten“ und setzt das Kursziel auf 379 US-Dollar. Zuvor hatte es bei 351 US-Dollar gelegen. Die Höherstufung folgt auf die am Dienstag veröffentlichten Quartalszahlen und den angehobenen Jahresausblick.
Royal Caribbean erzielte im dritten Quartal einen bereinigten Gewinn von 6,57 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Analystenschätzung von 6,38 US-Dollar. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 8,8 Prozent auf 5,59 Milliarden US-Dollar, blieb jedoch knapp unter der Schätzung von 5,61 Milliarden. Der Nettogewinn belief sich auf 1,73 Milliarden US-Dollar nach 1,58 Milliarden ein Jahr zuvor.
Prognose und Wachstumserwartungen
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 17,85 bis 17,95 US-Dollar. Zuvor lag die Spanne bei 17,73 bis 17,87 US-Dollar. Für das vierte Quartal stellte Royal Caribbean 3,48 bis 3,58 US-Dollar je Aktie in Aussicht – weniger als die Markterwartung von 3,66 US-Dollar.
Freedom Broker hob zugleich seine Prognosen für das bereinigte EBITDA an: Für 2027 rechnet das Analysehaus mit 8,6 Milliarden US-Dollar statt zuvor 8,4 Milliarden, für 2028 mit 9,6 Milliarden statt 9,3 Milliarden. Als Faktoren nennt es unter anderem erwartetes Kapazitätswachstum und den Beitrag von Sandals.
Analysten-Einordnung
Die Höherstufung stützt sich auf robuste Buchungen, höhere Ausgaben an Bord und die angehobene Gewinnprognose. Dies deutet darauf hin, dass Royal Caribbean steigende Treibstoffkosten bislang durch Nachfrage und operative Entwicklung auffangen kann. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung ein positives Signal für die mittelfristigen Ertragsaussichten – allerdings kein risikofreies Szenario: Ein Teil der Kostenverbesserung beruht laut Analyst auf zeitlichen Effekten, höhere Treibstoffpreise begrenzen das Gewinnwachstum, und Werftaufenthalte können die Quartalsentwicklung der Renditen verzerren.
Fazit & Ausblick
Die angehobene Jahresprognose und die bessere Buchungslage für 2027 bilden die Grundlage für das höhere Kursziel. Entscheidend bleibt, ob die Nachfrage auch bei höheren Kosten trägt und Royal Caribbean seine mittelfristigen Gewinnziele erreicht. Im Blick stehen daher die Buchungs- und Preisentwicklung, die Treibstoffkosten sowie die Renditen im kommenden Jahr.
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