Royal Caribbean Cruises Aktie: Freedom Broker hebt Rating auf Kaufen und Kursziel auf 379 Dollar
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Freedom Broker stuft Royal Caribbean nach den Q3-Zahlen von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch.
- Das Kursziel steigt von 351 auf 379 US-Dollar.
- Die Analysten erhöhen ihre bereinigten EBITDA-Prognosen für 2027 und 2028 auf 8,6 beziehungsweise 9,6 Milliarden US-Dollar.
- Royal Caribbean übertraf im dritten Quartal die EPS-Erwartungen und hob die Gewinnprognose für 2026 an.
Marktanalyse & Details
Höheres Kursziel nach starken Quartalszahlen
Freedom-Broker-Analyst Manuchekhr Narzulloev bewertet die Aktie nun mit „Kaufen“ statt „Halten“. Das Kursziel wurde um 28 US-Dollar auf 379 US-Dollar angehoben. Als Grundlage nennt der Analyst die besser als vom Unternehmen selbst erwartete Geschäftsentwicklung im dritten Quartal und den angehobenen Ergebnisausblick für das Gesamtjahr 2026.
Royal Caribbean erzielte im dritten Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,57 US-Dollar und lag damit über der Konsensschätzung von 6,38 US-Dollar. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 8,8 Prozent auf 5,59 Milliarden US-Dollar und blieb knapp unter der Schätzung von 5,61 Milliarden US-Dollar. Das Nettoergebnis erhöhte sich um 9,7 Prozent auf 1,73 Milliarden US-Dollar.
Prognosen für 2027 und 2028 steigen
Freedom Broker hob die Schätzung für das bereinigte EBITDA 2027 von 8,4 auf 8,6 Milliarden US-Dollar an. Für 2028 liegt die neue Prognose bei 9,6 statt zuvor 9,3 Milliarden US-Dollar. Die Anpassungen berücksichtigen laut Analystenkommentar aktualisierte Annahmen zum Kapazitätswachstum und den erwarteten Beitrag von Sandals.
Für 2026 erwartet Royal Caribbean nun ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 17,85 bis 17,95 US-Dollar, zuvor lag die Spanne bei 17,73 bis 17,87 US-Dollar. Für das vierte Quartal stellte das Unternehmen 3,48 bis 3,58 US-Dollar je Aktie in Aussicht. Die Buchungen für 2027 liegen nach Unternehmensangaben über historischen Vergleichswerten und zu höheren Preisen.
Analysten-Einordnung: Die Hochstufung stützt sich nicht nur auf den Quartalsgewinn, sondern auch auf die robuste Nachfrage und die angehobenen mittelfristigen EBITDA-Erwartungen. Dies deutet darauf hin, dass Freedom Broker Royal Caribbean zutraut, Wachstum und Ertragskraft trotz höherer Treibstoffkosten weiter auszubauen. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung jedoch keine risikofreie Prognose: Der Analyst weist darauf hin, dass ein Teil der Kostenverbesserung mit dem zeitlichen Anfall von Ausgaben zusammenhängt. Höhere Treibstoffpreise können das Gewinnwachstum begrenzen, während Werftaufenthalte die Quartalsentwicklung der Renditen ungleichmäßig beeinflussen können.
Fazit & Ausblick
Die neue Kaufempfehlung und das höhere Kursziel spiegeln die verbesserten Erwartungen nach dem starken Quartal und der angehobenen Jahresprognose wider. Entscheidend für die weitere Einschätzung dürften die Buchungs- und Preisentwicklung für 2027, die Treibstoffkosten sowie die Umsetzung der EBITDA-Ziele sein. Royal Caribbean hält zudem an seinem „Perfecta“-Ziel fest, für 2024 bis 2027 ein durchschnittliches jährliches Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie von 20 Prozent zu erreichen.
Hinweise zu diesem Inhalt
Diese Inhalte wurden ganz oder teilweise automatisiert unter Einsatz künstlicher Intelligenz erstellt und können Fehler, Ungenauigkeiten oder unvollständige Informationen enthalten. Trotz sorgfältiger Prüfung übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen.
Die Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Sie ersetzen keine individuelle, fachkundige Beratung.
Eine Haftung für Vermögensschäden oder sonstige Schäden, die aus der Nutzung der Inhalte entstehen, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.
