Regeneron Pharmaceuticals Aktie: DZ hebt fairen Wert auf 1.067 US-Dollar an
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Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- DZ erhöht den fairen Wert für Regeneron von 900 auf 1.067 US-Dollar und bestätigt die Einstufung „Kaufen“.
- Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 36 Prozent auf 5,1 Milliarden US-Dollar.
- Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 20,07 US-Dollar und lag damit über der Analystenschätzung von 16,25 US-Dollar.
- Im November steht eine FDA-Entscheidung zu Cemdisiran bei generalisierter Myasthenia gravis an.
Marktanalyse & Details
Höheres Bewertungsziel nach starkem Quartal
DZ setzt den fairen Wert für die Regeneron-Aktie nun bei 1.067 statt zuvor 900 US-Dollar an. Die Kaufempfehlung bleibt bestehen. Die Neubewertung folgt auf ein kräftiges drittes Quartal: Regeneron erzielte 5,1 Milliarden US-Dollar Umsatz, verglichen mit einer Konsensschätzung von 4,56 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie von 20,07 US-Dollar übertraf die erwarteten 16,25 US-Dollar.
Nach Unternehmensangaben erreichten Dupixent, EYLEA HD und Libtayo jeweils Rekordumsätze. Zusätzlich erweiterten Regeneron und Sanofi ihre Zusammenarbeit um vier von Regeneron entwickelte, lang wirksame Antikörper. Dafür ist eine Vorauszahlung von einer Milliarde US-Dollar im vierten Quartal vorgesehen; weitere Meilensteinzahlungen von bis zu sieben Milliarden US-Dollar hängen von künftigen Bedingungen und Fortschritten ab.
Analysten-Einordnung
Die Anhebung des fairen Werts signalisiert, dass DZ die Ertragskraft und Wachstumsaussichten nach dem Quartalsbericht höher einschätzt. Die starken Produktverkäufe und der deutliche Gewinnüberschuss liefern dafür eine operative Grundlage. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung jedoch keine Garantie, dass das Bewertungsziel erreicht wird: Ein Teil der möglichen Sanofi-Zahlungen ist an Meilensteine geknüpft, und bei neuen Medikamenten bleiben klinische sowie regulatorische Risiken bestehen.
Fazit & Ausblick
Im Fokus steht als nächster möglicher Kurstreiber die für November erwartete FDA-Entscheidung zu Cemdisiran bei generalisierter Myasthenia gravis. Die Kombination aus starkem Quartal und angehobener Bewertung stützt die positive Einschätzung, während die Umsetzung der Pipeline und die tatsächliche Entwicklung der Kooperation mit Sanofi entscheidend bleiben.
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