Occidental Petroleum Aktie: Roth Capital stuft auf Kaufen hoch und sieht 15 Prozent Potenzial
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Roth Capital hebt Occidental Petroleum am 16. Oktober von Neutral auf Kaufen an.
- Analyst Leo Mariani setzt das Kursziel auf 70 US-Dollar.
- Begründet wird die Hochstufung mit Ölpreis-Chancen, der Förderstruktur und dem Schuldenabbau.
- Occidental will den Großteil des Free Cashflows einsetzen, um die Bruttoverschuldung auf 10 Milliarden US-Dollar zu senken.
Marktanalyse & Details
Höheres Kursziel und positive Analystensicht
Roth Capital hat die Occidental-Petroleum-Aktie auf Kaufen von zuvor Neutral hochgestuft. Das Kursziel liegt nun bei 70 US-Dollar. Gegenüber dem letzten genannten Schlusskurs von 60,67 US-Dollar entspricht das einem rechnerischen Aufwärtsspielraum von rund 15 Prozent. Ein Kursziel ist eine Analystenschätzung und keine Garantie für die tatsächliche Kursentwicklung.
Ölpreisentwicklung und Produktionsmix
Als Argumente nennt Roth Capital die kurzfristige Beteiligung an möglichen höheren Ölpreisen. Rund 49 Prozent der Produktion entfielen auf Öl; 18 Prozent der Förderung würden nach Einschätzung des Analysten mit einem Aufschlag auf Brent verkauft. Weitere 23 Prozent bestünden aus Erdgasflüssigkeiten (NGL), deren Preise an Öl gekoppelt seien. Ab 2027 sei Occidental zudem nicht mehr durch Absicherungen gegen höhere Rohölpreise begrenzt.
Schuldenabbau bleibt zentral
Occidental wolle weiterhin den Großteil seines Free Cashflows zur Schuldentilgung verwenden. Das Unternehmen strebe eine Bruttoverschuldung von 10 Milliarden US-Dollar an; Roth Capital hält es für wahrscheinlich, dass dieses Ziel in naher Zukunft erreicht wird.
Analysten-Einordnung: Die Hochstufung verbindet eine positive Ölpreiswette mit einer möglichen Verbesserung der Bilanz. Dies deutet darauf hin, dass Roth Capital nicht nur auf höhere Rohölpreise setzt, sondern auch darauf, dass der anhaltende Schuldenabbau den finanziellen Spielraum des Unternehmens stärkt. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung zugleich, dass die Investmentthese empfindlich auf fallende Ölpreise und Abweichungen beim Tempo der Schuldentilgung reagieren kann. Die Einschätzung steht zudem einer zurückhaltenderen Bewertung gegenüber: Scotiabank hatte Occidental am 14. Oktober mit „Sector Perform“ und einem Kursziel von 63 US-Dollar in die Beobachtung aufgenommen.
Fazit & Ausblick
Im Mittelpunkt der weiteren Entwicklung stehen die Ölpreisentwicklung, die tatsächlich erzielten Erlöse aus Occidentals Fördermix und der Fortschritt beim Schuldenabbau. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen die Bruttoverschuldung wie von Roth Capital erwartet zeitnah auf 10 Milliarden US-Dollar senken kann. Einen konkreten nächsten Unternehmenstermin enthalten die vorliegenden Angaben nicht.
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