NIKE 'B' Aktie: RBC senkt Kursziel auf 40 US-Dollar und bleibt vorsichtig
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- RBC senkt am 29. September das Kursziel für Nike von 45 auf 40 US-Dollar und bestätigt Sector Perform.
- Am Vortag stufte Piper Sandler Nike auf Neutral herab und reduzierte das Kursziel auf 38 US-Dollar.
- BofA erwartet Umsatzrückgänge bis zum Geschäftsjahr 2027 und kappte seine EPS-Schätzungen für 2027 und 2028.
- Die Nike-Aktie liegt laut den vorliegenden Marktdaten seit Jahresbeginn 39,04 Prozent im Minus.
Marktanalyse & Details
RBC reduziert Kursziel, Rating bleibt unverändert
RBC setzt das Kursziel für Nike von 45 auf 40 US-Dollar herab. Die Einstufung Sector Perform bleibt bestehen. Damit sieht RBC trotz des gesenkten Bewertungsmaßstabs keinen Anlass für eine weitergehende Herabstufung. Das neue Kursziel ist eine Analystenschätzung und keine Unternehmensprognose.
Mehrere Häuser sehen Belastungen
Die Anpassung reiht sich in eine Serie vorsichtiger Einschätzungen ein. Piper Sandler senkte am 28. September sein Kursziel auf 38 US-Dollar und stufte die Aktie auf Neutral zurück. Bereits am 25. September hatte BofA Nike von Neutral auf Underperform abgestuft und das Kursziel von 47 auf 30 US-Dollar gesenkt.
BofA begründete den Schritt mit Risiken für Gewinnschätzungen und Bewertung: Die Innovation werde von einem schwächeren klassischen Geschäft überlagert, während Belastungen in den Kategorien und im makroökonomischen Umfeld zunähmen. Die Bank senkte ihre EPS-Schätzungen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 um 11 beziehungsweise 12 Prozent und rechnet nun bis einschließlich Geschäftsjahr 2027 mit rückläufigen Umsätzen.
Analysten-Einordnung
Dies deutet darauf hin, dass der Markt die Erholung von Nike zunehmend als längerfristige Aufgabe bewertet und nicht mehr kurzfristig mit einer Rückkehr zum Wachstum rechnet. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung, dass neben dem Produkt- und Markenmomentum vor allem die Umsatzentwicklung und die Umsetzung des Turnarounds entscheidend bleiben. Die unterschiedlichen Kursziele zeigen zugleich, dass die Einschätzungen zur angemessenen Bewertung deutlich auseinanderliegen.
Die vorliegenden Marktdaten weisen für Nike zum 29. September einen Rückgang von 39,04 Prozent seit Jahresbeginn aus. Das unterstreicht den bereits hohen Pessimismus, ist aber für sich genommen kein Beleg dafür, dass der Kursboden erreicht ist.
Fazit & Ausblick
Mit dem niedrigeren Kursziel signalisiert RBC geringeres Aufwärtspotenzial, hält aber an einer neutralen Einschätzung fest. Die nächsten Unternehmenszahlen dürften besonders daran gemessen werden, ob Nike Umsatzrückgänge begrenzen und den Turnaround überzeugender belegen kann. Ein konkreter Termin für die nächste Veröffentlichung liegt in den vorliegenden Angaben nicht vor.
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