Microsoft Aktie: Analyst stuft auf Buy hoch und setzt Kursziel auf 665 US-Dollar
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Analyst Ben Reitzes hebt Microsoft von Hold auf Buy an und nennt ein Kursziel von 665 US-Dollar.
- Er sieht wachsende Nachfrage von Unternehmen nach sicherer KI- und Cloud-Infrastruktur.
- Die EPS-Schätzungen steigen für das Geschäftsjahr 2027 um rund 2 Prozent und für 2028 um rund 4 Prozent.
- Für das Geschäftsjahr 2029 erwartet der Analyst 30,77 US-Dollar Gewinn je Aktie und Azure-Wachstum von mehr als 50 Prozent bis zum vierten Quartal 2027.
Marktanalyse & Details
Sicherheitsbedenken könnten Microsofts KI-Angebot stärken
Ben Reitzes hat seine Einschätzung der Microsoft-Aktie von Hold auf Buy angehoben und das Kursziel auf 665 US-Dollar festgelegt. Seine These: Wenn Unternehmen die Risiken leistungsfähiger KI-Modelle stärker berücksichtigen, steigt der Bedarf an Anbietern, die Modelle sicher einbinden, steuern und überwachen können.
Unternehmen investierten zunehmend in eine sichere Vermittlungsschicht, die Anfragen an passende Modelle weiterleite und KI-Agenten absichere, argumentiert der Analyst. Microsoft könne davon mit seinen Cloud- und Unternehmensangeboten profitieren. Zudem erwartet er bessere Preistrends bei Angeboten wie E7 und Fabric sowie zusätzliches Wachstumspotenzial durch höhere Azure-Kapazitäten.
Höhere Gewinnschätzungen und Azure-Ausblick
Reitzes erhöhte seine Gewinn-je-Aktie-Schätzung für das Geschäftsjahr 2027 um etwa 2 Prozent und für 2028 um rund 4 Prozent. Für 2029 setzt er erstmals eine Prognose von 30,77 US-Dollar je Aktie an – etwa 7 Prozent über der Markterwartung und rund 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Azure soll nach seiner Einschätzung im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2027 ein Wachstum von mehr als 50 Prozent erreichen.
Analysten-Einordnung: Dies deutet darauf hin, dass der Optimismus nicht allein auf mehr KI-Nutzung beruht, sondern auf Microsofts möglicher Rolle als Sicherheits-, Verwaltungs- und Cloud-Infrastruktur für Unternehmen. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung eine positive Neubewertung der Wachstumsaussichten – die Prognosen hängen jedoch davon ab, dass sich die Nachfrage tatsächlich in Umsatz, Preissetzungsmacht und Azure-Wachstum niederschlägt. Das Kursziel ist eine Analystenschätzung und keine Garantie für die künftige Kursentwicklung.
Fazit & Ausblick
Als nächste mögliche Impulse stehen der für später im Oktober erwartete Quartalsbericht zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 und die Ignite-Konferenz Mitte November im Fokus. Entscheidend wird sein, ob Microsoft dort die Nachfrage nach sicherer KI-Infrastruktur und die Entwicklung der Azure-Kapazitäten mit konkreten Geschäftszahlen untermauert.
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