IBERDROLA Aktie: Goldman erwartet zweistelliges Gewinnwachstum bis 2031
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Iberdrola legt am Mittwoch, 21. Oktober 2026, die Neunmonatsergebnisse vor.
- Der Analystenkonsens erwartet für das dritte Quartal 11,21 Milliarden Euro Umsatz und für das Gesamtjahr 45,77 Milliarden Euro.
- Goldman Sachs stuft die Aktie auf Buy hoch und sieht bis 2031 zweistelliges EPS-Wachstum.
- Für den Kapitalmarkttag im April 2027 erwartet Goldman einen Investitionsplan von rund 100 Milliarden Euro für 2026 bis 2031.
Marktanalyse & Details
Ergebnisse im Fokus
Die anstehenden Neunmonatsergebnisse geben Anlegern einen aktuellen Einblick in die Geschäftsentwicklung des spanischen Versorgers. Vor der Veröffentlichung liegt die Konsensschätzung für den Umsatz im dritten Quartal bei 11,21 Milliarden Euro; für das Gesamtjahr werden 45,77 Milliarden Euro erwartet. Konkrete Ist-Zahlen sind in den vorliegenden Informationen noch nicht enthalten.
Goldman setzt auf Netzausbau und Elektrifizierung
Goldman Sachs hat Iberdrola im Oktober von Neutral auf Buy hochgestuft und das Kursziel auf 25 Euro angehoben. Als Wachstumstreiber nennt die Bank den steigenden Strombedarf durch Elektrifizierung und Rechenzentren, der zusätzliche Investitionen in die Energieinfrastruktur erfordere. Für den Kapitalmarkttag im April 2027 rechnet Goldman mit einer deutlichen Beschleunigung des Investitionsplans über alle Regionen hinweg.
Die Bank veranschlagt die Investitionen für 2026 bis 2031 auf etwa 100 Milliarden Euro. Zudem erwartet sie eine neue Prognose für ein jährliches EPS-Wachstum im zweistelligen Prozentbereich bis 2031. In ihrem Szenario könnte der Nettogewinn dann knapp 11 Milliarden Euro und das Ergebnis je Aktie 1,65 Euro erreichen. Daraus leitet Goldman für 2031 ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,5 ab.
Analysten-Einordnung: Dies deutet darauf hin, dass die Investmentthese für Iberdrola vor allem auf langfristigem Infrastrukturbedarf und verlässlichem Gewinnwachstum beruht – nicht allein auf den jetzt anstehenden Quartalszahlen. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung, dass die Umsetzung des Investitionsprogramms und die Finanzierung der geplanten Ausgaben zentrale Prüfsteine bleiben. Die Einschätzung ist zudem nicht einhellig: Citigroup senkte am 20. Oktober ihr Kursziel auf 20,60 Euro und bestätigte Neutral; Jefferies hob sein Ziel am 14. Oktober auf 20,70 Euro an und beließ die Einstufung bei Hold.
Fazit & Ausblick
Zunächst stehen die Neunmonatsergebnisse am 21. Oktober im Mittelpunkt. Danach dürfte der Kapitalmarkttag im April 2027 wichtig werden: Dort könnte Iberdrola nach Goldmans Erwartung Umfang und regionale Verteilung der Investitionen sowie seine längerfristigen Gewinnziele konkretisieren. Bis dahin bleibt zu beobachten, ob die Geschäftszahlen und die angekündigte Strategie den hohen Erwartungen an das Wachstum gerecht werden.
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