Halliburton Aktie: Freedom Broker stuft nach starken Q3-Zahlen auf Kaufen hoch
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Freedom Broker hebt Halliburton nach dem dritten Quartal von „Halten“ auf „Kaufen“ an.
- Das Kursziel steigt von 37 auf 40 US-Dollar.
- Der Q3-Umsatz von 5,70 Milliarden US-Dollar übertraf die Analystenschätzung von 5,58 Milliarden.
- Für 2027 stellt Halliburton mittleres einstelliges Umsatzwachstum und eine operative Marge von rund 15 Prozent in Aussicht.
Marktanalyse & Details
Analysten reagieren auf Umsatzplus und internationales Geschäft
Die Hochstufung durch Freedom Broker folgt auf Halliburtons Quartalsbericht. Der Ölfeldausrüster erzielte im dritten Quartal bereinigt 0,60 US-Dollar je Aktie und lag damit über der Konsensschätzung von 0,58 US-Dollar. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 1,8 Prozent auf 5,70 Milliarden US-Dollar und übertraf ebenfalls die Erwartungen.
Rückenwind kam vor allem aus dem Segment Drilling and Evaluation: Dessen Erlöse stiegen um 10 Prozent auf 2,61 Milliarden US-Dollar, unterstützt durch eine stärkere Aktivität im Nahen Osten und in Lateinamerika. Im Bereich Completion and Production sank der Umsatz dagegen um 4,2 Prozent auf 3,09 Milliarden US-Dollar. Das internationale Wachstum glich damit schwächere Geschäftsentwicklung in Nordamerika und im Produktionsgeschäft teilweise aus.
Analysten-Einordnung: Die Anhebung des Kursziels auf 40 US-Dollar signalisiert, dass Freedom Broker dem Ergebniswachstum und der internationalen Nachfrage mehr Gewicht beimisst als der Schwäche in Nordamerika. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung jedoch keinen risikofreien Wachstumspfad: Der Ausblick für das vierte Quartal bleibt verhalten, und die Erholung hängt weiterhin von der Nachfrage nach Ölfelddienstleistungen ab.
Vierter Quartalsausblick bleibt verhalten
Halliburton erwartet für das vierte Quartal einen Umsatz ungefähr auf dem Niveau des dritten Quartals von rund 5,7 Milliarden US-Dollar. Für Drilling and Evaluation rechnet das Unternehmen mit einem Rückgang um 3 bis 5 Prozent. Die Gewinnprognose liegt bei 0,62 bis 0,64 US-Dollar je Aktie; die obere Grenze entspricht der genannten Konsensschätzung. Zugleich erwartet Halliburton einen gegenüber dem Vorquartal höheren freien Cashflow und plant für das Gesamtjahr 2026 Investitionen von rund 1,1 Milliarden US-Dollar.
Wachstumsziel für 2027
Für 2027 stellt das Management mittleres einstelliges Umsatzwachstum und eine operative Marge von etwa 15 Prozent in Aussicht. Diese frühe Prognose gilt laut Unternehmen unter der Annahme eines stabilen nordamerikanischen Marktes und ohne Erholung beim Hydraulic Fracturing.
Fazit & Ausblick
Die Hochstufung stützt sich auf ein besser als erwartetes Quartal und die Aussicht auf internationales Wachstum. Entscheidend für die weitere Einschätzung sind die Entwicklung der nordamerikanischen Aktivität, die Umsetzung der 2027-Ziele und die nächsten Quartalszahlen. Einen konkreten Termin für den nächsten Bericht enthalten die vorliegenden Angaben nicht.
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