Fedex Aktie: Citi hebt Kursziel auf 374 US-Dollar und bestätigt Kaufempfehlung
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Citi erhöht das FedEx-Kursziel von 373 auf 374 US-Dollar und hält an der Kaufempfehlung fest.
- FedEx erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen bereinigten Gewinn je Aktie von 18 bis 18,60 US-Dollar.
- Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr steigt auf ein Plus von zwölf Prozent.
- Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um zwölf Prozent auf 22,9 Milliarden US-Dollar, während der Nettogewinn auf 290 Millionen sank.
Marktanalyse & Details
Citi hebt das Kursziel leicht an
Citi setzt das Kursziel für FedEx auf 374 US-Dollar nach zuvor 373 US-Dollar und bekräftigt die Einstufung „Buy“. Die Anpassung fällt gering aus, kommt aber nach der angehobenen Unternehmensprognose und einem gemischten Quartalsbild. Auch andere Häuser sehen Potenzial: HSBC stufte die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hoch und nennt ein Kursziel von 370 US-Dollar. JPMorgan erhöhte sein Ziel auf 400 US-Dollar und bekräftigte „Overweight“. Evercore ISI senkte dagegen das Kursziel auf 326 US-Dollar und bewertet die Aktie mit „In-Line“.
Umsatzplus trifft auf deutlichen Gewinnrückgang
FedEx erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen bereinigten Gewinn je Aktie von 18 bis 18,60 US-Dollar. Beim Umsatz rechnet der Konzern nun mit einem Wachstum von zwölf Prozent – einen Prozentpunkt mehr als zuvor. Im dritten Quartal stiegen die Erlöse ebenfalls um zwölf Prozent auf 22,9 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn ging jedoch im Jahresvergleich um rund zwei Drittel auf 290 Millionen US-Dollar zurück.
Für das vierte Quartal stellt FedEx ein Umsatzwachstum von etwa zehn Prozent in Aussicht. Als mögliche operative Stützen nannten Analysten bessere Preise und einen stärkeren Fokus auf ertragreichere Geschäftskunden-Aufträge; zugleich sollen weniger niedrigmargige Sendungen das Geschäft entlasten.
Analysten-Einordnung: Die höhere Umsatzprognose und die angehobene Gewinnspanne stützen die Einschätzung, dass FedEx seine Ertragsdynamik verbessern kann. Der starke Rückgang des Quartals-Nettogewinns zeigt jedoch, dass das Umsatzwachstum bislang nicht automatisch in höhere Gewinne mündet. Die unterschiedlichen Kursziele machen zudem deutlich, dass die Bewertung davon abhängt, wie nachhaltig Preisgestaltung und Geschäftsmix die Margen stärken. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung: Die Prognoseanhebung ist ein positives Signal, aber die Gewinnqualität bleibt ein zentraler Prüfstein.
Fazit & Ausblick
Die jüngste Kurszielanhebung durch Citi bestätigt den optimistischeren Blick auf FedEx, fällt mit einem Plus von einem US-Dollar jedoch moderat aus. Im weiteren Verlauf dürften die Umsetzung der Jahresprognose, die Umsatzentwicklung im vierten Quartal und eine mögliche Erholung des Nettogewinns entscheidend sein. Einen konkreten Termin für die nächsten Quartalszahlen enthalten die vorliegenden Angaben nicht.
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