Circle Internet Group A Aktie: Compass Point stuft auf Buy hoch und setzt 99-Dollar-Ziel
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Compass Point hebt Circle von Neutral auf Buy an und nennt ein Kursziel von 99 US-Dollar.
- Die Einstufung gilt als taktische Positionierung vor Jahresende und den Q4-Zahlen 2026.
- Circle meldete für Q3 einen Umsatz von 865 Millionen US-Dollar und ein EPS von 0,84 US-Dollar.
- Der Euro-Kurs lag am 5. November gegen 13:57 Uhr trotz der Hochstufung 2,37 Prozent im Minus.
Marktanalyse & Details
Hochstufung mit kurzfristigem Anlagehorizont
Compass Point hat die Aktie der Circle Internet Group von Neutral auf Buy hochgestuft und ein Kursziel von 99 US-Dollar festgelegt. Die Empfehlung ist ausdrücklich als taktischer Trade bis zum Jahresende und mit Blick auf die Ergebnisse des vierten Quartals 2026 angelegt. Die Analysten bleiben zugleich vorsichtig, wie schnell sich USDC im Mainstream durchsetzen kann.
Als Investmentthese sieht das Haus Circle als großen börsennotierten Stellvertreter für ein Engagement im Kryptosektor. Zudem erwartet es, dass die RLDC-Margen die Q4-Prognose deutlich übertreffen und Circle 2027 wieder auf Wachstumskurs kommt. In der Einschätzung wird eine Bewertung von etwa dem 30-Fachen des EBITDA ohne ARC genannt, unter der Annahme, dass der durchschnittliche USDC-Bestand 85 Milliarden US-Dollar erreicht.
Q3-Zahlen liefern operativen Rückenwind
Circle erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von rund 865 Millionen US-Dollar, 17 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,84 US-Dollar; das bereinigte EBITDA stieg um 85 Prozent auf 317 Millionen US-Dollar. Im Umlauf befindliche USDC erreichten im Quartalsdurchschnitt 73,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Analysten-Einordnung: Die Hochstufung verbindet einen kurzfristigen Katalysator – die anstehenden Q4-Zahlen – mit der Erwartung einer Erholung von USDC und des Kryptomarkts. Dies deutet darauf hin, dass die Kaufempfehlung nicht allein auf bereits ausgewiesenen Ergebnissen beruht, sondern wesentlich auf künftigem Wachstum und einer möglichen Neubewertung. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung: Die USDC-Adoption und die Umsetzung der Wachstumserwartungen bleiben entscheidend; die vorsichtige Einschätzung zur Mainstream-Verbreitung und die genannte Bewertungsannahme sind wesentliche Risiken. Der Euro-Kurs notierte am 5. November gegen 13:57 Uhr bei 65,95 Euro und damit 2,37 Prozent unter dem Vortag – eine positive Analystenstimme ging also nicht mit einem Tagesplus einher.
Fazit & Ausblick
Im Fokus stehen nun die Q4-Ergebnisse 2026 und die Frage, ob sich die erwartete Erholung von USDC sowie die Margenentwicklung bestätigen. Compass Points Buy-Urteil ist dabei als taktische Einschätzung bis zum Jahresende zu verstehen, nicht als Gewissheit über den längerfristigen Geschäftsverlauf.
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