Bristol-Myers Squibb Aktie: Truist bestätigt Kaufempfehlung nach starkem Quartal
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Truist bestätigt für Bristol-Myers Squibb die Kaufempfehlung und das Kursziel von 70 US-Dollar.
- Der Umsatz im dritten Quartal stieg um 7 Prozent auf 13,07 Milliarden US-Dollar; das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 US-Dollar.
- BMS hob die Umsatzprognose für 2026 auf 49,75 bis 50,25 Milliarden US-Dollar an, senkte aber die bereinigte EPS-Spanne auf 6,35 bis 6,55 US-Dollar.
- Truist erwartet wichtige Studiendaten bis Ende 2026 und 2027, sieht aber kurzfristige Unsicherheiten bei Cobenfy und bei Studiendaten zu admilparant.
Marktanalyse & Details
Analystin hält an Kaufempfehlung fest
Die Truist-Analystin Srikripa Devarakonda bekräftigte ihre Kaufempfehlung für Bristol-Myers Squibb und beließ das Kursziel bei 70 US-Dollar. Sie begründet ihre Einschätzung mit der starken Quartalsleistung und der angehobenen Umsatzprognose. Aus ihrer Sicht setzt der Pharmakonzern die Erweiterung seines Wachstumsportfolios, die Vermarktung des Onkologiegeschäfts und die klinische Entwicklung planmäßig um.
Umsatz steigt, EPS-Ausblick sinkt
Im dritten Quartal erzielte BMS einen Umsatz von 13,07 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,35 US-Dollar. Besonders die neueren Medikamente entwickelten sich dynamisch: Deren Umsätze legten laut Unternehmensangaben insgesamt um 12 Prozent zu.
Für das Gesamtjahr erwartet BMS nun 49,75 bis 50,25 Milliarden US-Dollar Umsatz. Zugleich reduzierte das Unternehmen die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie von zuvor 6,75 bis 7,00 auf 6,35 bis 6,55 US-Dollar. Als Belastung nannte es eine akquisitionsbezogene Quartalsbelastung von 60 Cent je Aktie. Damit fällt das Bild gemischt aus: Die höhere Umsatzperspektive signalisiert eine gute Nachfrage, während die Gewinnspanne durch Sonderkosten unter Druck steht.
Pipeline als möglicher Kurstreiber
Truist verweist auf mehrere erwartete Studiendaten bis Ende 2026 und im Jahr 2027, die wichtige Wendepunkte für die Bewertung der Pipeline bilden könnten. Das Unternehmen meldete zuletzt vier Erfolge in zulassungsrelevanten klinischen Programmen. Gleichzeitig bestehen kurzfristige Fragezeichen: Der Start von Cobenfy blieb hinter Erwartungen zurück, und die Studiendaten zu admilparant fielen gemischt aus.
Analysten-Einordnung: Die bestätigte Kaufempfehlung stützt sich nicht allein auf das starke Quartal, sondern auch auf die Aussicht, dass neue Medikamente und klinische Fortschritte künftig mehr Wachstum tragen. Dies deutet darauf hin, dass Truist die Pipeline als entscheidenden Faktor für die mittelfristige Entwicklung betrachtet. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung jedoch auch, dass die Investmentthese von künftigen Studiendaten und der erfolgreichen Vermarktung neuer Arzneien abhängt; die gesenkte EPS-Prognose zeigt zugleich, dass Umsatzwachstum nicht automatisch zu einem höheren Jahresgewinn führt.
Fazit & Ausblick
Die angehobene Umsatzprognose und die Bestätigung des Truist-Kursziels geben der Wachstumsstory von BMS Rückhalt. Im Fokus stehen nun die angekündigten klinischen Daten bis Ende 2026 und 2027 sowie die weitere Entwicklung von Cobenfy. Entscheidend wird sein, ob die Pipeline-Erfolge die kurzfristigen kommerziellen und klinischen Unsicherheiten ausgleichen können.
Hinweise zu diesem Inhalt
Diese Inhalte wurden ganz oder teilweise automatisiert unter Einsatz künstlicher Intelligenz erstellt und können Fehler, Ungenauigkeiten oder unvollständige Informationen enthalten. Trotz sorgfältiger Prüfung übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen.
Die Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Sie ersetzen keine individuelle, fachkundige Beratung.
Eine Haftung für Vermögensschäden oder sonstige Schäden, die aus der Nutzung der Inhalte entstehen, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.
