Northrop Grumman Aktie: Gewinnprognose steigt nach EPS-Beat und Rekordauftragsbestand
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Northrop Grumman erzielte im dritten Quartal ein bereinigtes EPS von 7,89 US-Dollar und übertraf damit die Schätzung von 7,18 US-Dollar.
- Der Umsatz lag mit 11,12 Milliarden US-Dollar knapp unter der Erwartung von 11,14 Milliarden US-Dollar.
- Der Auftragsbestand erreichte den Rekordwert von 110 Milliarden US-Dollar; das Book-to-Bill-Verhältnis betrug 1,5.
- Das Unternehmen hob seine bereinigte EPS-Prognose für 2026 auf 29,35 bis 29,75 US-Dollar an; Baird stufte die Aktie auf Outperform hoch.
Marktanalyse & Details
Gewinn über Erwartung, Umsatz leicht darunter
Northrop Grumman meldete für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 7,89 US-Dollar. Das waren 71 Cent mehr als von Analysten erwartet. Der Umsatz belief sich auf 11,12 Milliarden US-Dollar und verfehlte die Schätzung von 11,14 Milliarden damit geringfügig. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich von 1,10 auf 1,12 Milliarden US-Dollar.
Höhere Gewinnziele und starker Auftragsbestand
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Rüstungskonzern nun ein bereinigtes EPS von 29,35 bis 29,75 US-Dollar, nach zuvor 28,60 bis 29,10 US-Dollar. Auch die Prognose für das Segment-Betriebsergebnis wurde auf 4,94 bis 5,04 Milliarden US-Dollar angehoben; zuvor hatte die Spanne bei 4,85 bis 5,00 Milliarden gelegen.
Die Umsatzprognose von 43,75 bis 44,25 Milliarden US-Dollar und die bereinigte Free-Cashflow-Spanne von 3,1 bis 3,5 Milliarden US-Dollar bestätigte Northrop Grumman. Im Quartal kamen Nettoaufträge von 16 Milliarden US-Dollar hinzu. Der Auftragsbestand von 110 Milliarden US-Dollar entspricht laut Unternehmensangaben einer Sichtbarkeit von mehr als dem Doppelten des Jahresumsatzes.
Analysten-Einordnung: Dies deutet darauf hin, dass der starke EPS-Wert nicht allein von einer höheren Nachfrage, sondern auch von der Ergebnisentwicklung der laufenden Programme getragen wird. Der knapp verfehlte Umsatz zeigt zugleich, dass der Quartals-Beat nicht auf allen Kennzahlen gleich stark ausfiel. Für Anleger bedeutet die angehobene Gewinnspanne zusammen mit dem Rekord-Auftragsbestand eine verbesserte Visibilität; entscheidend bleibt, ob Northrop Grumman die langfristigen Aufträge profitabel und ohne größere Kostenüberschreitungen abarbeiten kann.
Baird erhöht Einstufung und Kursziel
Baird stufte Northrop Grumman von Neutral auf Outperform hoch und erhöhte das Kursziel auf 675 US-Dollar, zuvor lag es bei rund 550 US-Dollar. Als Gründe nannte die Analyse die Quartalsergebnisse, den Rekord-Auftragsbestand und positive Perspektiven für das Wachstum 2027 und 2028. Zugleich verwies sie darauf, dass bislang keine wesentlichen Kostenbelastungen bei wichtigen Programmen gemeldet worden seien.
Fazit & Ausblick
Der Quartalsbericht verbindet einen deutlichen Gewinn je Aktie über den Erwartungen mit einer leicht verfehlten Umsatzschätzung. Die höhere EPS- und Segmentergebnisprognose sowie der große Auftragsbestand stützen den Ausblick, während Umsatz- und Free-Cashflow-Ziele unverändert bleiben. Im weiteren Jahresverlauf dürften die Umsetzung der Programme und die Entwicklung der Kosten darüber entscheiden, ob sich die höhere Gewinnprognose bestätigt.
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