Everpure-Aktie: BofA erhöht nach Q2-Zahlen auf Buy und hebt Kursziel auf 150 USD

Marktanalyse & Details

Quartalszahlen übertreffen die Erwartungen

Everpure meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 1,186 Mrd. USD. Damit lag das Unternehmen 38 % über dem Vorjahreswert und deutlich über der Markterwartung von 1,098 Mrd. USD. Der Non-GAAP-Gewinn je Aktie erreichte 0,70 USD nach erwarteten 0,58 USD.

Auch auf GAAP-Basis verbesserte sich das Ergebnis: Der Nettogewinn stieg von 47,1 Mio. USD im Vorjahr auf 74,1 Mio. USD. Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt Everpure einen Umsatz von 1,325 bis 1,335 Mrd. USD in Aussicht. Die Prognose liegt damit klar über dem Konsens von 1,13 Mrd. USD.

Prognoseanhebung verändert die Wachstumsperspektive

Besonders relevant für die Bewertung ist die deutliche Anhebung der Jahresprognose. Everpure erwartet für FY27 nun 5,03 bis 5,07 Mrd. USD Umsatz, nachdem zuvor lediglich 4,41 bis 4,51 Mrd. USD in Aussicht gestellt worden waren. Auf Basis der jeweiligen Mittelwerte entspricht dies einer Anhebung um rund 590 Mio. USD.

• Das erwartete Wachstum des Non-GAAP-Betriebsergebnisses wurde auf 48 bis 51 % angehoben, zuvor waren 29 bis 36 % erwartet worden.
• Das Management verweist auf acht Quartale mit beschleunigtem Umsatzwachstum.
• Als zusätzliche Wachstumstreiber nennt Everpure Data Intelligence, künstliche Intelligenz und Hyperscale-Produkte.

BofA sieht weiteres Aufwärtspotenzial

BofA stufte Everpure von Neutral auf Buy hoch und erhöhte das Kursziel von 90 auf 150 USD. Die Analysten erwarten weitere positive Schätzungsrevisionen, während das Geschäft mit internen Hyperscaler-Anwendungen an Bedeutung gewinnt.

Der Auftrag eines zweiten Kunden aus den fünf größten Hyperscalern wird als Bestätigung der DirectFlash-Architektur gewertet. Nach Einschätzung der Analysten könnten Everpures Module wegen ihrer niedrigeren Gesamtbetriebskosten und höheren Datendichte Marktanteile gewinnen.

Analysten-Einordnung: Dies deutet darauf hin, dass Everpure nicht mehr nur von einer kurzfristigen Nachfragewelle profitiert, sondern zunehmend als struktureller Wachstumswert für KI- und Dateninfrastrukturen wahrgenommen wird. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung allerdings auch höhere Erwartungen: Der Investmentcase hängt nun weniger am übertroffenen Q2-Ergebnis als an der Umsetzung der angehobenen FY27-Prognose. Der Kursrückgang um 10,9 % auf 97,03 USD am 27. August zeigt, dass starke Zahlen allein bei hoch bewerteten Wachstumsaktien nicht zwingend weitere Kursgewinne auslösen. Am 28. August notierte Everpure im europäischen Handel bei 80,50 EUR unverändert; seit Jahresbeginn lag die Aktie damit noch 38,82 % im Plus. Die Angaben beziehen sich auf unterschiedliche Handelsplätze und Währungen und sind daher nur eingeschränkt direkt vergleichbar.

Fazit & Ausblick

Everpure liefert mit Umsatz, Gewinn und Prognoseanhebung mehrere positive Signale. Im Mittelpunkt steht nun der Nachweis, dass das Unternehmen die neue FY27-Umsatzspanne von 5,03 bis 5,07 Mrd. USD tatsächlich erreichen kann. Beim nächsten Quartalsbericht werden insbesondere das Umsatzwachstum im Hyperscale-Geschäft, die Entwicklung der Margen und die Nachfrage in den Bereichen KI und Data Intelligence entscheidend sein.