Tapestry Aktie: Cantor startet mit Overweight und Kursziel von 159 US-Dollar
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Cantor Fitzgerald nimmt Tapestry mit der Einstufung Overweight und einem Kursziel von 159 US-Dollar in die Bewertung auf.
- Tapestry hob nach dem ersten Quartal seine Prognose für das Geschäftsjahr 2027 an: Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 8,25 bis 8,35 US-Dollar erreichen.
- Im ersten Quartal lag der bereinigte Gewinn je Aktie bei 1,82 US-Dollar und damit über der Markterwartung von 1,56 US-Dollar.
- Für das Geschäftsjahr 2027 plant Tapestry Rückkäufe eigener Aktien von 1,7 Milliarden US-Dollar.
Marktanalyse & Details
Neues positives Analystenrating
Cantor Fitzgerald hat die Beobachtung der Tapestry-Aktie mit „Overweight“ aufgenommen. Das Kursziel liegt bei 159 US-Dollar. Die Einstufung folgt auf die Quartalszahlen und die angehobene Jahresprognose des Konzerns.
Das neue Votum reiht sich in ein insgesamt konstruktives, aber nicht einheitliches Analystenbild ein: Goldman Sachs bekräftigte zuletzt seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 168 US-Dollar. Evercore hält an „Outperform“ fest, nahm Tapestry jedoch aus seiner Top-Fünf-Auswahl. Dort verwies das Haus auf anspruchsvollere Vergleichswerte und die Möglichkeit, dass die Aktie eine künftig moderatere Umsatzdynamik bereits vorweggenommen habe.
Stärkere Prognose nach dem ersten Quartal
Tapestry meldete für das erste Quartal einen Umsatz von 1,9 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,82 US-Dollar. Nach Unternehmensangaben wuchs die Kernmarke Coach um 16 Prozent. Für das Gesamtjahr 2027 erwartet der Konzern nun einen Umsatz von rund 8,5 bis 8,6 Milliarden US-Dollar und ein Wachstum von sechs bis sieben Prozent auf währungsbereinigter Basis.
- Die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie steigt auf 8,25 bis 8,35 US-Dollar, nach zuvor 7,80 bis 7,90 US-Dollar.
- Die operative Marge soll sich um rund 100 Basispunkte verbessern; zuvor hatte Tapestry etwa 50 Basispunkte in Aussicht gestellt.
- Der bereinigte Free Cashflow soll sich auf knapp 1,7 Milliarden US-Dollar belaufen.
Analysten-Einordnung: Die Aufnahme mit „Overweight“ und das Kursziel von 159 US-Dollar stützen die positive Einschätzung, sind aber kein eigenständiger Beleg für weiteres operatives Wachstum. Entscheidend ist, ob Tapestry die angehobenen Ziele auch bei schwierigeren Vergleichswerten erreicht. Die starke Quartalsentwicklung und höhere Prognose liefern dafür eine Grundlage; die abweichende Einschätzung von Evercore zeigt zugleich, dass die Erwartungen an die künftige Umsatzdynamik nicht risikofrei sind. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung: Das Rating ist vor allem im Zusammenhang mit der verbesserten Geschäftsperspektive zu bewerten, nicht isoliert als Kurssignal.
Kapitalrückgabe an Aktionäre
Für das Geschäftsjahr 2027 plant Tapestry, insgesamt rund 2,0 Milliarden US-Dollar an die Anteilseigner zurückzugeben. Davon entfallen voraussichtlich 1,7 Milliarden US-Dollar auf Aktienrückkäufe. Die jährliche Dividende soll weiterhin 1,85 US-Dollar je Aktie betragen.
Fazit & Ausblick
Die positive Ersteinschätzung von Cantor Fitzgerald trifft auf angehobene Unternehmensziele und ein starkes erstes Quartal. Für die weitere Bewertung kommt es nun darauf an, ob Umsatzwachstum und Margenverbesserung im Jahresverlauf anhalten. Für das zweite Quartal erwartet Tapestry ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von fünf bis sechs Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von rund 3,05 US-Dollar.
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