Tapestry Aktie: Cantor startet mit Overweight und Kursziel 159 US-Dollar
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Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Cantor Fitzgerald nimmt Tapestry mit „Overweight“ und einem Kursziel von 159 US-Dollar auf.
- Der Analyst verweist auf durchschnittlich rund 14 Prozent übertroffene EPS-Erwartungen in den vergangenen acht Quartalen.
- Tapestry hob nach starken Q1-Zahlen die EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2027 auf 8,25 bis 8,35 US-Dollar an.
- Für FY27 rechnet Cantor zugleich mit langsamerem Coach-Wachstum und einem moderateren Ausbau der Bruttomarge.
Marktanalyse & Details
Neues Rating nach angehobener Jahresprognose
Cantor Fitzgerald hat die Beobachtung von Tapestry mit einer „Overweight“-Einstufung und einem Kursziel von 159 US-Dollar aufgenommen. Die Einschätzung fällt in eine Phase, in der der Luxus- und Accessoireskonzern seine Jahresziele nach einem starken Auftaktquartal angehoben hat. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Tapestry nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,25 bis 8,35 US-Dollar statt zuvor 7,80 bis 7,90 US-Dollar.
Im ersten Quartal lag der bereinigte Gewinn je Aktie bei 1,82 US-Dollar und damit über der Konsensschätzung von 1,56 US-Dollar. Der Umsatz erreichte 1,9 Milliarden US-Dollar. Auch die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde auf 8,5 bis 8,6 Milliarden US-Dollar erhöht; beim operativen Ergebnis erwartet das Unternehmen nun eine Margenausweitung von rund 100 Basispunkten.
Analysten-Einordnung
Cantor zufolge übertraf Tapestry die EPS-Erwartungen in acht aufeinanderfolgenden Quartalen im Durchschnitt um etwa 14 Prozent. Der Analyst führt dies auf vorsichtige Prognosen des Managements zurück, die intern offenbar als Untergrenze verstanden werden. Gleichzeitig sieht er für FY27 eine Verlangsamung des Wachstums bei Coach und einen weniger kräftigen Zuwachs der Bruttomarge, obwohl die jüngste Geschäftsentwicklung besser ausfiel.
Dies deutet darauf hin, dass das positive Rating nicht allein auf die jüngste Prognoseanhebung setzt: Cantor sieht offenbar Spielraum, falls Tapestry seine vorsichtige Planung erneut übertrifft. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung jedoch auch, dass die Erwartungen an weiteres Wachstum hoch bleiben und eine Abkühlung bei Coach oder geringere Margenfortschritte die Dynamik begrenzen könnten. Goldman Sachs bekräftigte nach den Q1-Ergebnissen ebenfalls seine Kaufempfehlung und nannte ein Kursziel von 168 US-Dollar. Die Kursziele stammen von unterschiedlichen Analysten und sind keine Garantie für die künftige Kursentwicklung.
Fazit & Ausblick
Im Mittelpunkt steht nun, ob Tapestry die angehobenen FY27-Ziele erreicht und zugleich das Wachstum der Kernmarke Coach ausreichend stabil hält. Die nächste wichtige Orientierung liefern die kommenden Quartalsergebnisse; ein konkreter Termin dafür liegt in den vorliegenden Angaben nicht vor.
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