Riot Platforms Aktie: Jefferies stuft auf Kaufen hoch und hebt Kursziel auf 28 Dollar
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Jefferies hebt Riot Platforms von „Halten“ auf „Kaufen“ und erhöht das Kursziel von 13 auf 28 US-Dollar.
- Ein 15-jähriger Mietvertrag für den Corsicana-Campus bringt Riot nach Unternehmensangaben rund 28 Milliarden US-Dollar an vereinbarten Einnahmen.
- Zusammen mit weiteren Verträgen beziffert Riot die gebuchte Rechenzentrumskapazität auf 1.151 Megawatt und den Vertragsumsatz auf etwa 38 Milliarden US-Dollar.
- Im dritten Quartal erzielte Riot 181,4 Millionen US-Dollar Umsatz und produzierte 1.637 Bitcoin.
Marktanalyse & Details
Jefferies sieht mehr Kurspotenzial
Jefferies hat die Einstufung von Riot Platforms auf „Kaufen“ angehoben. Das Kursziel steigt zugleich von 13 auf 28 US-Dollar. Die Anpassung signalisiert eine deutlich optimistischere Einschätzung der möglichen Entwicklung der Aktie; ein Kursziel ist jedoch eine Analystenprognose und keine Garantie für eine entsprechende Kursbewegung.
KI-Mietverträge verändern das Geschäftsprofil
Im Zentrum der Neubewertung könnte Riots Ausbau vom Bitcoin-Mining hin zu digitaler Infrastruktur stehen. Für den gesamten Corsicana-Campus schloss das Unternehmen einen 15-jährigen Mietvertrag über 910 Megawatt IT-Kapazität mit einem nicht namentlich genannten Frontier-AI-Labor. Riot beziffert den Vertragswert über die Laufzeit auf rund 28 Milliarden US-Dollar.
Mit dem Corsicana-Vertrag sowie Vereinbarungen für Rockdale und einem Vertrag mit AMD meldet Riot insgesamt 1.151 Megawatt an gebuchter Rechenzentrumskapazität und rund 38 Milliarden US-Dollar an vertraglichen Einnahmen. Bei vollständiger Inbetriebnahme erwartet das Unternehmen daraus mehr als zwei Milliarden US-Dollar durchschnittliches jährliches operatives Nettoergebnis. Diese Beträge sind langfristige Vertrags- und Unternehmensangaben – keine bereits erzielten Umsätze oder Gewinne.
Quartalsergebnis und Analysten-Einordnung
Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 181,4 Millionen US-Dollar und damit über der damaligen Analystenschätzung von rund 160,7 Millionen US-Dollar. Der Gewinn je Aktie betrug 0,01 US-Dollar, verglichen mit einer Konsensprognose von minus 0,27 US-Dollar. Die Bitcoin-Produktion stieg gegenüber dem Vorjahresquartal von 1.406 auf 1.637 Einheiten.
Analysten-Einordnung: Dies deutet darauf hin, dass Jefferies Riot nicht mehr nur als Bitcoin-Miner, sondern stärker als Anbieter von Infrastruktur für KI- und Rechenzentrumsprojekte bewertet. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung eine größere Bedeutung langfristiger Mietverträge und deren Umsetzung. Entscheidend bleiben der Zeitplan für den Ausbau, die tatsächlichen Investitionskosten und die Frage, ob die erwarteten Erträge bei voller Auslastung erreicht werden. Die von Riot genannten geringeren Kapitalkosten und der Verzicht auf eine derzeit erwartete Aktienausgabe könnten die Finanzierung erleichtern, ersetzen aber nicht die Risiken eines mehrjährigen Entwicklungsprojekts.
Fazit & Ausblick
Die Hochstufung und das höhere Kursziel spiegeln die wachsende Bedeutung von Riots Rechenzentrumsplänen wider. In den kommenden Quartalen wird sich zeigen, ob die angekündigten Kapazitäten planmäßig ans Netz gehen und sich die langfristigen Vertragswerte in laufende Einnahmen und operative Erträge übersetzen. Einen konkreten nächsten Berichtstermin enthalten die vorliegenden Angaben nicht.
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