Nordea Bank Aktie: Goldman senkt Kursziel auf 17,75 Euro
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Goldman senkt das Nordea-Kursziel am 19. Oktober von 18,25 auf 17,75 Euro und bestätigt „Neutral“.
- Auch UBS und Jefferies hatten ihre Kursziele zuletzt reduziert, ihre Kaufempfehlungen aber beibehalten.
- Im dritten Quartal sank Nordea zufolge der Gewinn um vier Prozent auf 1,18 Milliarden Euro.
- Wegen einer laufenden EZB-Prüfung setzt Nordea weitere Aktienrückkäufe vorerst aus; die Jahresprognose bleibt bestätigt.
Marktanalyse & Details
Goldman reduziert das Kursziel
Goldman setzt das Kursziel für Nordea auf 17,75 Euro nach zuvor 18,25 Euro. Die Einstufung bleibt „Neutral“. Damit reiht sich die Anpassung in eine Serie niedrigerer Kursziele ein: Jefferies senkte seine Marke auf 19,90 Euro von 20,60 Euro und beließ die Empfehlung auf „Buy“. UBS reduzierte ihr Ziel auf 215 schwedische Kronen von 225 Kronen, ebenfalls bei „Buy“.
Der zuletzt gemeldete Kurs an der Lang & Schwarz Exchange lag am 19. Oktober um 08:10 Uhr bei 15,845 Euro. Goldmans Ziel liegt damit rund 12 Prozent über diesem Kurs; Kursziele sind jedoch Einschätzungen und keine Zusage für eine entsprechende Kursentwicklung.
Gewinnrückgang und ausgesetzte Rückkäufe
Nordea meldete für das dritte Quartal einen Gewinnrückgang von vier Prozent auf 1,18 Milliarden Euro. Belastend wirkten stärkere Schwankungen an den Anleihemärkten, eine niedrigere Zinsmarge und eine höhere Risikovorsorge. Die Jahresprognose bestätigte die Bank. Weitere Aktienrückkäufe sollen zunächst pausieren, während die Europäische Zentralbank die Kapitalbasis überprüft.
Analysten-Einordnung: Die niedrigeren Kursziele spiegeln eine vorsichtigere Einschätzung des kurzfristigen Potenzials wider, während die beibehaltenen Kauf- beziehungsweise Neutral-Einstufungen kein einheitliches negatives Urteil zeigen. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung, dass neben der Ertragslage auch die Dauer und das Ergebnis der EZB-Prüfung wichtig bleiben: Die ausgesetzten Rückkäufe nehmen vorerst einen möglichen Nachfrageimpuls durch die Bank selbst aus dem Markt. Die bestätigte Jahresprognose begrenzt zugleich die Aussagekraft des Quartalsrückgangs als Signal für eine grundlegende Verschlechterung.
Fazit & Ausblick
Im Fokus stehen die weitere Entwicklung von Zinsmarge und Risikovorsorge sowie der Fortgang der EZB-Prüfung. Nordea hat die Jahresprognose bislang nicht geändert; einen Termin für die Wiederaufnahme von Aktienrückkäufen nennen die vorliegenden Angaben nicht. Goldmans Kurszielsenkung ist daher vor allem im Zusammenspiel mit der Gewinnentwicklung und dem vorläufigen Rückkaufstopp einzuordnen.
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