Monday.Com Aktie: Gewinn schlägt Erwartungen, Q4-Umsatzprognose bleibt zurück
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Monday.com erzielte im dritten Quartal 377,5 Mio. US-Dollar Umsatz und übertraf damit die Analystenschätzung von 369,2 Mio. Dollar.
- Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,14 Dollar über der Erwartung von 1,37 Dollar.
- Für das vierte Quartal stellt das Unternehmen 380 bis 382 Mio. Dollar Umsatz in Aussicht – weniger als die Konsensschätzung von 385,65 Mio. Dollar.
- Der Jahresausblick sieht 1,473 bis 1,475 Mrd. Dollar Umsatz sowie 268 bis 270 Mio. Dollar Non-GAAP-Betriebsergebnis vor.
Marktanalyse & Details
Starkes Quartal bei Umsatz und Ergebnis
Monday.com steigerte den Umsatz im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 19 Prozent auf 377,5 Mio. Dollar. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie übertraf der Softwareanbieter mit 2,14 Dollar die Erwartungen. Das GAAP-Ergebnis je Aktie belief sich auf 0,80 Dollar nach 0,25 Dollar im Vorjahresquartal.
Das operative Non-GAAP-Ergebnis wuchs um 88,2 Prozent auf 89,4 Mio. Dollar; die entsprechende Marge lag bei 24 Prozent. Zugleich erreichte der jährliche wiederkehrende Umsatz mit KI-Produkten 36 Mio. Dollar. Die Zahl der Kunden mit mehr als 50.000 Dollar ARR stieg um 26 Prozent auf 5.038.
Vorsichtigerer Ausblick für das Schlussquartal
Für das vierte Quartal erwartet das Management 380 bis 382 Mio. Dollar Umsatz, ein Plus von rund 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit liegt die Spanne unter der Markterwartung von 385,65 Mio. Dollar. Beim Non-GAAP-Betriebsergebnis peilt Monday.com 68 bis 70 Mio. Dollar an.
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen 1,473 bis 1,475 Mrd. Dollar Umsatz, rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Non-GAAP-Betriebsergebnis soll 268 bis 270 Mio. Dollar erreichen; der bereinigte freie Cashflow wird mit 282 bis 288 Mio. Dollar veranschlagt. Die Co-CEOs Roy Mann und Eran Zinman verwiesen zugleich auf kurzfristige operative Gegenwinde während des strategischen Umbaus zu einem KI-orientierten Unternehmen.
Analysten-Einordnung: Die Quartalszahlen zeigen, dass Monday.com derzeit Umsatz und Profitabilität steigern kann. Die unter den Erwartungen liegende Q4-Umsatzprognose macht jedoch deutlich, dass starke Ist-Zahlen nicht automatisch eine Beschleunigung im laufenden Geschäft bedeuten. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung, dass neben dem Wachstum auch die Umsetzung des KI-Umbaus und dessen kurzfristige Belastung der Abläufe entscheidend bleiben. Die Aktie notierte am 9. November bei 75,30 Euro und lag im Tagesverlauf 4,44 Prozent im Minus; das unterstreicht die Bedeutung der vorsichtigen Prognose für die kurzfristige Einschätzung.
Fazit & Ausblick
Monday.com startet mit einem klaren Ergebnisüberraschung im Rücken in das Schlussquartal, muss aber zunächst beweisen, dass der KI-Schwerpunkt und die strategische Neuausrichtung das Wachstum nicht länger bremsen. Im Blick stehen nun die tatsächlichen Q4-Umsätze und die weitere Entwicklung der KI-Erlöse; ein konkreter Termin für die nächsten Quartalszahlen liegt in den vorliegenden Angaben nicht vor.
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