Amgen Aktie: Freedom Broker stuft trotz höherem Kursziel auf Halten ab
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Freedom Broker senkt Amgen von „Kaufen“ auf „Halten“, erhöht das Kursziel aber von 450 auf 470 US-Dollar.
- Als Begründung nennt das Haus die Bewertung nach der jüngsten Kursrally; der starke Quartalsbericht bleibt positiv.
- DZ Bank hebt ihr Kursziel auf 527 US-Dollar an und bestätigt „Kaufen“.
- Amgen steigerte im dritten Quartal Umsatz und bereinigtes Ergebnis über die Erwartungen und hob die Jahresprognose erneut an.
Marktanalyse & Details
Abstufung trotz höherer Bewertung des Unternehmens
Freedom Broker stuft die Amgen-Aktie auf „Halten“ zurück, setzt das Kursziel jedoch zugleich höher: 470 statt zuvor 450 US-Dollar. Analyst Ilya Zubkov begründet den vorsichtigeren Ausblick mit der Bewertung. Nach der jüngsten Rally erscheine die Aktie annähernd fair bewertet. Auch die LBBW senkte ihre Empfehlung von „Kaufen“ auf „Halten“ und nannte ein Kursziel von 450 US-Dollar.
Die Einschätzungen sind damit nicht einheitlich. Die DZ Bank erhöhte ihr Kursziel von 448 auf 527 US-Dollar und bekräftigte ihre Kaufempfehlung. Bereits am 4. November hatten auch Goldman Sachs das Kursziel auf 536 US-Dollar angehoben und „Kaufen“ bestätigt, während JPMorgan sein Ziel auf 425 US-Dollar erhöhte und bei „Neutral“ blieb.
Starkes Quartal stützt Prognose
Der jüngste Quartalsbericht liefert den positiven Fundamentalkontext: Amgen übertraf beim Umsatz und beim bereinigten Gewinn je Aktie die Erwartungen. Wachstum bei wichtigen Produkten glich den zunehmenden Wettbewerb durch Biosimilars mehr als aus. Das Unternehmen hob zudem seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr zum zweiten Mal in Folge an.
Auch die Aktie hat zuvor kräftig zugelegt: Am 6. November notierte sie im deutschen Handel bei 413,80 Euro und lag damit 48,56 Prozent über dem Jahresanfang. Die Kursentwicklung hilft, die Bewertungsbedenken von Freedom Broker einzuordnen, sagt für sich genommen aber nichts darüber aus, ob die Aktie künftig weiter steigt.
Pipeline und Wachstumstreiber
Als möglichen zusätzlichen Impuls wertet Freedom Broker positive Ergebnisse der DeLLphi-305-Studie. Sie könnten einen Weg für IMDELLTRA in die Erstlinienbehandlung von kleinzelligem Lungenkrebs eröffnen. Zugleich verweist das Analysehaus darauf, dass wichtige Daten zum Wirkstoffkandidaten MariTide nach seiner Einschätzung erst 2027 anstehen.
Analysten-Einordnung: Die Abstufung bei gleichzeitig angehobenem Kursziel zeigt, dass Freedom Broker zwischen besseren Geschäftsaussichten und begrenztem kurzfristigem Bewertungsspielraum unterscheidet. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung: Der starke Quartalsbericht und die höhere Jahresprognose stützen die operative Perspektive, während nach der deutlichen Kursrally die Erwartungen an weiteres Wachstum besonders wichtig werden. Die abweichenden Kursziele der Institute spiegeln vor allem unterschiedliche Einschätzungen zu Bewertung und künftigen Wachstumstreibern wider.
Fazit & Ausblick
Für die weitere Einschätzung der Amgen-Aktie dürften die Entwicklung der wichtigsten Wachstumsprodukte, der Biosimilar-Wettbewerb und die Umsetzung der angehobenen Jahresziele entscheidend sein. Ein weiterer möglicher Kurstreiber sind Studiendaten zu MariTide; laut Freedom Broker ist damit jedoch nicht vor 2027 zu rechnen. Ein konkreter Termin für die nächsten Quartalszahlen liegt in den vorliegenden Angaben nicht vor.
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