Stocks On Fire KW 36 – 5 Aktien mit starkem Trend
Die Märkte befinden sich weiterhin im absoluten Bullen-Modus. Sowohl der Dax als auch der Dow Jones konnten vergangene Woche neue Rekordstände erreichen. Der S&P 500 notiert nur knapp unter dem Allzeithoch und auch der Nasdaq ist mit 6 % Abstand in Schlagweite zu den Hochs.
Am heutigen Montag wird in den USA, am sogenannten Labor Day, die Arbeiterbewegung gefeiert, weswegen die Börsen jenseits des großen Teichs geschlossen sind.
The trend is your friend.
Wir blicken in unserer aktuellen Ausgabe der Stocks On Fire auf 5 Aktien, die aktuell auf die Watchlist gehören. Hierbei haben wir uns aufgrund der extremen Marktstärke auch auf die stärksten Aktien fokussiert. Die Titel in unserer heutigen Auswahl konnten alle neue 52-Wochen-Hochs verbuchen und gehören damit zu den trendstärksten Aktien.
Colgate Palmolive
Die Produkte von Colgate-Palmolive nutzt gefühlt jeder irgendwann einmal. Mit Marken wie Colgate, Palmolive, Elmex, Meridol und vielen anderen, ist das Unternehmen als Konsumgüterkonzern in vielen Haushalten vertreten. Mit einer Performance von 86 % im Vergleich zum Zeitraum vor einem Jahr, lädt der sonst hin und wieder eher träge Chart zum Staunen ein.
Die Hintergründe sind schnell erklärt: Im April dieses Jahres hob der Konzern aufgrund der starken Nachfrage nach seinen Produkten und einer gleichzeitig zuvor erhöhten Preisstruktur die Prognose für das Gesamtjahr an und die Zahlen zum abgelaufenen Quartal fielen ebenfalls stark aus:
- Der Nettoumsatz konnte um 4,9 % gesteigert werden.
- Der GAAP-Gewinn pro Aktie stieg um 48 % auf 0,89 USD
- Zudem stieg die GAAP-Bruttogewinnspanne um 280 Basispunkte auf 60,6 %
- Der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 1,6 Milliarden USD in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres
- Mit Colgate besitzt das Unternehmen den absoluten Marktführer bei Zahnpasta mit einem weltweiten Marktanteil von 41,5 %
- Auch bei Zahnbürsten liegt der weltweite Marktanteil bei hohen 32,2 %
- Bereits im April wurde die Gesamtjahresprognose beim Umsatz auf 2-5 % von zuvor 1-4 % und rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum von 5 % bis 7 %, gegenüber den zuvor prognostizierten 3 bis 5 %
Im Bereich von 100 USD befindet sich die nächste Unterstützungszone. Sollte der Gesamtmarkt demnächst etwas zurückkommen, könnte man die Aktie auf diesem Niveau erstmals näher ins Auge fassen.
Weitere spannende Kaufzonen wären im Bereich von 95 oder 91 USD.
JPMorgan Chase
Bei JPMorgan handelt es sich um die größte Bank der USA. Das Unternehmen ist für sein Investmentbanking bekannt, bietet aber auch Finanzdienstleistungen für Verbraucher und Unternehmen, Vermögensverwaltung und Commercial Banking an. In den letzten 12 Monaten konnte die Aktie starke 51 % Kursgewinn verbuchen.
JPMorgan konnte zuletzt eine erstaunliche Rallye hinlegen – und das, obwohl die letzten Zahlen eher gemischt ausgefallen sind:
- Das Ergebnis pro Aktie lag mit 4,4 Cent deutlich unter den Erwartungen von 11 Cent
- Die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle wurden auf 3,05 Milliarden USD von zuvor 1,88 Milliarden USD erhöht
- Der Umsatz konnte um 21,5 % auf 50,2 Milliarden USD gesteigert werden, die Schätzungen wurden hier um 4,54 Milliarden USD übertroffen
Man sieht also auch hier erste Spuren, dass Verbraucher bzw. Firmen Probleme haben, Kredite zurückzuzahlen. Für JPMorgan natürlich aktuell kein Problem, nach der Rally sind aber Gewinnmitnahmen wie gesagt möglich.
Mit dem Ausbruch über die letzten Hochs bei 217 USD konnte die Aktie weiter Stärke zeigen. Bei einem Rücklauf in diesem Bereich könnte man eine erste Position aufbauen, sofern die Reaktion an der Zone passt. Als weitere Kaufzonen könnten die Bereiche um 205 oder 190 USD dienen, hier verläuft aktuell auch die 200-Tagelinie.
Etwaige Long-Trades könnten bei Bedarf auch mit einem K.O.-Zertifikat der DZ-Bank, WKN: DJ6JP7 (aktueller Hebel rund 2,9) umgesetzt werden.
Deutsche Telekom
Der Telefon-, Mobilfunk- und Internetanbieter Deutsche Telekom kann mit seinem stabilen Geschäftsmodell und der US-Tochter Telekom US als Wachstumsmotor zuletzt überzeugen. Im langfristigen Chart ist der Ausbruch über 23,50 EUR endlich geglückt. Mit knapp 31 % Performance kann sich die Aktie im Vergleich zum Zeitraum vor einem Jahr sehen lassen.
- Mit einem Umsatzwachstum im zweiten Quartal von 4,3 % auf 28,4 Milliarden EUR konnte die Telekom überzeugen
- Das bereinigtes EBITDA legte um 7,8 % auf 10,8 Milliarden EUR zu.
- Beeindruckend war die Steigerung von 48,5 % beim Free Cashflow
- Der Konzernüberschuss lag bereinigt bei 2,5 Milliarden EUR und damit 31,3 % über dem Vorjahr
- Für Deutschland meldete der Konzern ein starkes Kundenwachstum
- In den USA erreichte man mit mehr als 100 Millionen Vertragskunden einen weiteren Meilenstein
- Letztlich setzte sich auch der positive Trend im Servicegeschäft fort
Sollte die Aktie der Telekom nochmal auf den lange hartnäckigen Widerstand bei 23,50 EUR zurücksetzen, könnte man sich hier neu positionieren. Die mittelfristigen Aussichten sind weiter gut und das Wachstum am US-Markt kann weiter überzeugen. Mit einer Dividendenrendite von rund 3 % hat man noch einen schönen Nebeneffekt. Charttechnische Widerstände aus der Vergangenheit dürften hier keine größere Rolle mehr spielen, da die Telekom-Aktie zuletzt 2001 über den aktuellen Kursniveaus handelte.
Bei einem Rücksetzer auf das angesprochene Niveau könnte man hier ebenfalls mit einem K.O.-Zertifikat der DZ-Bank, WKN: DJ530L (aktuell 3,88er-Hebel) einsteigen.
Brown and Brown Inc.
Bei Brown und Brown handelt es sich um ein hierzulande eher unbekanntes Unternehmen, obwohl der Konzern der sechstgrößte Versicherungsmakler der USA ist. Mit 41,5 % seit Ende August 2023 lässt der Aktienkurs von Brown and Brown auch einige Techaktien hinter sich.
Auch bei Brown & Brown kommt die rasante Kurssteigerung der letzten Jahre nicht von ungefähr. Das Unternehmen konnte die operativen Ergebnisse in der Regel sehr zuverlässig und deutlich steigern. Im abgelaufenen 2. Quartal konnten die folgenden Entwicklungen vermeldet werden:
- Die Umsätze konnten von 1,05 um 12.5 % (10 % organisch) auf 1,15 Milliarden USD gesteigert werden.
- Das Ergebnis je Aktie stieg um 34 % auf 0,90 USD
- Die EBITDAC-Marge (ohne Corona-Effekte) konnte von zuvor 33,9 % auf 38,3 % gesteigert werden.
Die Aktie von Brown & Brown hat ein starkes Jahr hinter sich und markiert aktuell immer wieder neue Allzeithochs. Zuletzt konnte die Aktie über 101,50 USD ausbrechen. Bis hierhin sollte die Aktie für einen Einstieg in jedem Fall korrigieren. Spannender wäre allerdings eine Korrektur bis in den Unterstützungsbereich bei rund 94 USD.
Parker-Hannifin Corp.
Das US-amerikanische Unternehmen Parker-Hannifin ist ein weltweit führender Produzent von Komponenten und Systemen in der hydraulischen, elektromechanischen und pneumatischen Antriebstechnik. Mit seinen Produkten ist das Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Klimatisierung, Elektromechanik, Umgang mit Flüssigkeiten und Gasen, Hydraulik, Prozesssteuerung sowie Abdichtung und Abschirmung aktiv. In den letzten 12 Monaten konnte Parker-Hannifin knapp 44 % Kursgewinne für seine Aktionäre erzielen.
Auch bei Parker-Hannifin konnten die letzten operativen Zahlen überzeugen:
- Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 6,51 USD über dem Vorjahreszeitraum von 5,93 USD, wobei sich die Erwartungen der Analysten in einer Spanne zwischen 6,00 bis 6,51 USD je Aktie bewegten
- Der Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 % auf 5,07 Milliarden USD gesteigert werden und lag damit im Rahmen der Erwartungen der Analysten
Die Aktie des Unternehmens konnte zuletzt über 569 USD ausbrechen und auf neue Hochs steigen. Ein Rücklauf in diesen Bereich könnte man für eine Long-Position nutzen, da sich hier eine sehr schöne Unterstützungszone gebildet hat.
Etwaige Long-Trades könnten auch mit einem K.O.-Zertifikat der HSBC, WKN: HS3CBJ (aktuell 3,5er-Hebel) umgesetzt werden.
Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte
Der Autor ist im besprochenen Wertpapier bzw. Basiswert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert (Deutsche Telekom). Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der Goldesel Trading & Investing GmbH in einer Geschäftsbeziehung stehen. Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.
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