Profiteur der Venezuela-Unruhen, Novo Nordisk steigt & Nvidia gefährdet Marge der Autohersteller
In der aktuellen Ausgabe des Podcasts “Aktientalk” unseres Goldesels Michael Flender und Daniel von Investflow sprechen unsere beiden Experten über den politischen Eingriff der USA in Venezuela und die Folgen für die Wirtschaft – insbesondere die Ölindustrie.
Außerdem geht es um eine Messe, auf der Nvidia eine neue Produktkategorie angekündigt und seine Fortschritte im Bereich des autonomen Fahrens präsentiert hat.
Letztlich blicken unsere Experten auch auf die aktuelle Entwicklung rund um die Aktie von Novo Nordisk, die in den letzten Tagen deutlich zulegen konnte.
Welches Unternehmen aus dem Bereich der Ölindustrie jetzt spannend sein könnte, warum Nvidia die Margen der Autokonzerne unter Druck bringen könnte und warum Novo Nordisk zuletzt zulegen konnte, das und vieles mehr erfahrt ihr in der aktuellen Episode auf Apple Podcast, Spotify oder direkt bei Youtube.
Marktverlauf: Volatilität bleibt das Stichwort
Die Wochenanfänge waren grün: neue Allzeithochs im DAX und Dow Jones zeigen, dass die Grundstimmung positiv ist. Trotzdem bleibt die Oberfläche trügerisch. Große Tech-Werte und einzelne Chip-Aktien zeigen heftige Volatilität – einen Tag Euphorie, am nächsten Tag Gewinnmitnahmen. Es bleibt dabei, dass große vorbörsliche Aufschläge oft abverkauft werden.
Nvidia auf der CES – autonomes Fahren und Kooperationen
Die Consumer Electronics Show hat sich längst von einer TV- und Unterhaltungselektronik-Messe zur Bühne für KI-Chips, Roboter und autonome Systeme entwickelt. Nvidia lieferte einige Highlights: Nachfolge-Architekturen zu Blackwell, neue „Vera“-Chipgeneration und vor allem ein KI-Modell für autonomes Fahren, das End-to-End-Entscheidungen treffen soll.
Wichtig dabei ist nicht nur die Technologie selbst, sondern das Geschäftsmodell: Nvidia will nicht nur Hardware verkaufen, sondern in Teilen am Umsatz beteiligt werden, wenn Autobauer die Plattform für ihre Fahrzeuge nutzen. Bei einigen Partnerschaften könnten das bis zu 40 Prozent vom Umsatz sein. Für traditionelle Autohersteller wie Mercedes ist das ein Dilemma: Sie investieren in Hardware und Fahrzeugentwicklung, riskieren aber, durch die Software für autonomes Fahren einen großen Umsatzanteil an einen externen Zulieferer abzutreten.
Novo Nordisk: Semaglutid-Pille, Patentnews und Kursreaktion
Novo Nordisk befindet sich auf dem Vormarsch. Aktuelle Nachrichten – darunter eine positive Entscheidung in China bezüglich des Patentschutzes für das Semaglutid-Produkt – haben den Markt optimistisch gestimmt.
Wichtiges zum Produkt und Marktpotenzial:
- Semaglutid hat sich als Medikament zur Gewichtskontrolle etabliert. Die Einführung einer oralen Form (Pille) erweitert die Nutzbarkeit und macht die Therapie zugänglicher.
- Berichten zufolge wurde der Preis für die Pillenvariante in manchen Märkten bei ca. 149 US-Dollar pro Monat angesetzt. Das ist deutlich günstiger als manche injizierbare Therapien und könnte die Marktdurchdringung beschleunigen.
- Patentschutz, gerade in großen Märkten wie China, reduziert kurzfristig das Risiko von Nachahmern und stärkt die Umsatzprognose.
Venezuela: Warum Öl-Gewinner jetzt wieder im Fokus stehen
Geopolitische Ereignisse haben unmittelbare Auswirkungen auf Energiepreise und die Wertentwicklung von Ölfirmen. Venezuela spielt hier eine besondere Rolle: Das Land verfügt nach Schätzungen über enorme Ölvorkommen, teils schweres Rohöl, das technisch aufwändig aufzubereiten ist.
Wichtige Punkte zur Situation:
- Venezuela verfügt über einen großen Anteil der weltweiten Ölreserven; die Qualität ist jedoch überwiegend schweres Rohöl. Die Förderung und Raffination sind anspruchsvoller als bei leichteren Sorten.
- Aktuelle Förderung liegt deutlich unter historischen Höchstständen; infrastrukturelle Schäden und jahrelange Unterinvestitionen dämpfen das Produktionspotenzial.
- Schätzungen sprechen von hohen Investitionsbedarfen zur Reaktivierung der Produktion und die Ausweitung der Kapazitäten dürfte viel Zeit in Anspruch nehmen.
Welche Firmen profitieren kurzfristig?
- Ölkonzerne wie Chevron, ExxonMobil oder andere, die bei Exploration, Förderung und Raffination involviert sind.
- Dienstleister und Zulieferer der Branche: Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford und ähnliche Firmen, die Equipment, Wartung und Spezialdienstleistungen liefern.
- Infrastruktur- und Verarbeitungsunternehmen, die in Raffinerien, Pipelines und Nachbearbeitung investieren.
Nach der News sind viele der Aktien aber bereits gut gelaufen und ein Investment oder Trade muss gut abgewogen werden.
Geheimer Profiteur der Ölindustrie
Aus der Branche gibt es einen Namen, der oft unter dem Radar läuft, aber strategisch interessant ist: SBO – ehemals Schöller Beckmann. Das Unternehmen stellt hochpräzise Bauteile und Komponenten für die Bohr- und Ölservicebranche her und zählt große Dienstleister zu seinen Kunden.
Warum das interessant sein kann:
- Lieferanten mit hoher Spezialisierung haben oft eine starke Verhandlungsposition bei großem Investitionsbedarf.
- Wenn große Dienstleister wieder sichten- und aufrüsten müssen, fließt Budget in Komponenten, Werkzeuge und Serviceverträge.
- Der österreichische Spezialanbieter ist in seiner Nische Weltmarktführer, ohne breite Aufmerksamkeit der großen Investoren.
Costco: Ein Erlebnisbericht aus dem Großmarkt
Persönliche Eindrücke aus einem Besuch bei Costco bringen eine andere Perspektive: Große Packungsgrößen, starke Eigenmarkenpreise und überraschend gute Angebote im Frischebereich. Für Käufer an der Grenze oder mit Platz für Großpackungen kann ein Costco-Abo echten Mehrwert bringen. Daniel hat den Costco an der französischen Grenze für euch getestet – hört gerne mal rein.
Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte
Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: Novo Nordisk.
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