33 % Kurspotential bei dieser KI-Aktie! Kommt jetzt die große Rallye?
Datadog ist einer der führenden Anbieter für Cloud-Monitoring und IT-Observability. Die Plattform hilft Unternehmen, ihre IT-Infrastruktur zu überwachen, Performance-Probleme frühzeitig zu erkennen und Sicherheitsrisiken zu minimieren. Datadog arbeitet mit Cloud-Riesen wie AWS, Microsoft Azure und Google Cloud zusammen und profitiert von der anhaltenden Digitalisierung sowie der steigenden Nachfrage nach KI-gestützten Analysen und Monitoring. Die Aktie und das Geschäftsmodell stellen wir im Verlauf dieses Artikels noch genauer vor.
Am Montagabend haben wir im Goldesel Premium Discord eine spannende Trading-Idee zu Datadog gepostet. Die Aktie war in einer wichtigen Unterstützungszone angekommen, und das Chartbild signalisierte eine mögliche Erholung. Wie sich zeigte, kam es genau dazu: Nach einem schwachen Start in die Woche, drehte die Aktie ins Plus und konnte am Dienstag fast 7 % zulegen. Schauen wir uns das Setup und die Hintergründe genauer an.
Die Trading-Idee zu Datadog
Unsere Trading-Idee zu Datadog wurde am Montagabend im Goldesel Premium Discord von einem unserer Mitglieder vorgestellt, und das Setup hat sich bislang perfekt entwickelt. Die Aktie hatte zuvor die Unterstützungszone bei ca. 134 USD getestet und dort eine Stabilisierung gezeigt. Ein erstes bullishes Signal war die Schließung des Gaps bei 136,71 USD, woraufhin der Kurs wieder nach oben drehte.
Am Montagmorgen eröffnete Datadog zunächst deutlich schwächer, was auf allgemeine Unsicherheiten im Tech-Sektor zurückzuführen war. Der Grund: Die Veröffentlichung des chinesischen KI-Chatbots Deepseek, der angeblich deutlich kosteneffizienter als die amerikanischen KI-Modelle arbeitet. Diese Nachricht sorgte kurzfristig für Druck auf KI- und Cloud-Aktien, im Handelsverlauf kam aber mehr und mehr die Erkenntnis, dass Softwareaktien sogar eher zu den Gewinnern gehören, da die Marktdurchdringung mit günstigeren KI-Modellen steigt.
Im Handelsverlauf drehte Datadog jedoch ins Plus und konnte sich von den Tiefs erholen. Am Dienstag setzte sich der Aufwärtsimpuls fort, und die Aktie legte fast 7 % zu. Aktuell haben wir eine Bewegung über die 50-Tage-Linie, mit einem möglichen Ziel bei 166 USD (Take Profit 1) und einem weiteren Zielbereich bei 185 USD (Take Profit 2). Der Stop-Loss liegt bei knapp 134 USD, womit das Chance-Risiko-Verhältnis weiterhin attraktiv bleibt.
Die technische Lage und die jüngsten Marktreaktionen sprechen für eine fortgesetzte Erholung, solange die Unterstützung hält. Wer frühzeitig eingestiegen ist, kann sich bereits über erste Buchgewinne freuen – und das Setup bleibt weiter spannend.
Goldesel Premium
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Datadog als Profiteur der KI Revolution
Datadog bietet eine leistungsstarke Monitoring- und Analytics-Plattform, die Unternehmen hilft, ihre IT-Infrastruktur, Anwendungen und Sicherheitsrisiken in Echtzeit zu überwachen. Die Plattform sammelt, analysiert und visualisiert riesige Datenmengen aus Cloud- und On-Premise-Umgebungen, um Performance-Probleme frühzeitig zu erkennen und automatisierte Optimierungen vorzunehmen.
Durch die enge Zusammenarbeit mit Cloud-Giganten wie AWS, Microsoft Azure und Google Cloud ist Datadog tief in die Architektur vieler Unternehmen integriert. Besonders spannend ist die Kooperation mit OpenAI: Mit der steigenden Nutzung von KI-Modellen wird die Überwachung und Optimierung von Ressourcen immer wichtiger. Datadogs Lösungen ermöglichen es Unternehmen, die Performance ihrer KI-Anwendungen zu tracken, Engpässe zu identifizieren und Kosten effizient zu steuern.
Zahlen & Fakten
| Börsenwert | 51,60 Mrd. USD |
| Mitarbeiter | 5.200 |
| Hauptsitz | New York City |
Leistungskennzahlen
Datadog wächst stark und steigert seinen Umsatz kontinuierlich, zuletzt auf über 600 Millionen USD pro Quartal – Tendenz steigend. Gleichzeitig verbessert sich die Nettogewinnmarge deutlich: Während das Unternehmen anfangs noch Verluste schrieb, ist es mittlerweile profitabel und dürfte laut Prognosen bis 2025 eine zweistellige Marge erreichen.
Diese Entwicklung zeigt, dass Datadog nicht nur wächst, sondern auch zunehmend effizienter wirtschaftet – ein starkes Signal für Investoren und Trader.
Solvenzkennzahlen
| Gesamtkapital | 4,63 |
| Eigenkapital | 2,00 |
| Gesamtverschuldung | 0,97 |
| Liquide Mittel | 3,20 |
Datadog steht finanziell auf einem stabilen Fundament. Das Unternehmen verfügt über eine solide Eigenkapitalbasis und eine vergleichsweise geringe Gesamtverschuldung. Besonders positiv hervorzuheben ist der hohe Bestand an liquiden Mitteln, der die finanzielle Flexibilität sichert und weiteres Wachstum ermöglicht. Die niedrige Verschuldung in Kombination mit starken Cash-Reserven reduziert das Risiko und unterstreicht die robuste finanzielle Lage des Unternehmens.
Bewertungskennzahlen
| KGV | 263,16 |
| KUV | 20,05 |
| KBV | 18,34 |
Datadog wird mit einer sportlichen Bewertung gehandelt, was typisch für wachstumsstarke Tech-Unternehmen ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt auf einem hohen Niveau, was darauf hindeutet, dass Investoren starkes zukünftiges Gewinnwachstum erwarten. Auch das KUV und KBV zeigen, dass das Unternehmen zu einer hohen Multiplikatorbewertung gehandelt wird. Diese hohen Bewertungskennzahlen sind jedoch typisch für Unternehmen mit dynamischem Wachstum und einer starken Marktstellung im Cloud- und KI-Sektor. Solange das Umsatz- und Margenwachstum anhält, könnte die Bewertung gerechtfertigt bleiben.
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Fazit: Datadog als KI Profiteur
Datadog profitiert von der steigenden Nachfrage nach Cloud-Monitoring und KI-gestützten Analysen und ist durch Partnerschaften mit AWS, Microsoft Azure, Google Cloud und OpenAI stark im Markt positioniert. Das Unternehmen wächst stetig, steigert seine Margen und verfügt über eine solide Finanzbasis mit hoher Liquidität und geringer Verschuldung.
Allerdings wird die Aktie mit einer hohen Bewertung gehandelt, was zukünftiges Wachstum bereits einpreist. Am 13. Februar stehen die Quartalszahlen an, die für Volatilität sorgen könnten. Investoren sollten genau beobachten, ob Datadog die Erwartungen erfüllt und das starke Wachstum fortsetzen kann.
Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte
Der Autor ist im besprochenen Wertpapier bzw. Basiswert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.
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