Blogartikelbild 50 % Kursgewinn? Goldman Sachs-Analyst glaubt an diese Software-Aktie!
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50 % Kursgewinn? Goldman Sachs-Analyst glaubt an diese Software-Aktie!

GitLab, ein in der Entwickler-Szene bekanntes Unternehmen für DevOps-Plattformen, hatte am 05. Juni seine finanziellen Ergebnisse für das erste Quartal vorgestellt und dabei die Schätzungen der Wall Street deutlich übertroffen. Nun äußerte sich ein Goldman Sachs-Analyst zur Aktie und erkennt ein massives Aufwärtspotenzial.

Wie hat sich das Quartal gestaltet und wie sieht die Prognose aus? Welche Überlegungen leiten den Analysten in seiner optimistischen Einschätzung zur GitLab-Aktie? Mehr dazu im folgenden Beitrag.

Aktienverlinkung: US37637K1088

So verlief das vergangene Quartal

Mit einem Gewinn von -0,06 USD pro Aktie, übertraf GitLab die Schätzungen der Wall Street um 0,08 USD. Zudem konnte das Unternehmen seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 45,2 % auf insgesamt 126,88 Millionen USD steigern und damit die Erwartungen der Analysten um 9,05 Millionen USD übertreffen.

Ein weiterer erfreulicher Punkt im Quartalsbericht war die bemerkenswerte Zunahme der Kundenbasis von GitLab. Das Unternehmen verzeichnete ein Wachstum der Kunden, die jährlich wiederkehrende Einnahmen (ARR) von mehr als 5.000 USD generieren – die sogenannten “Base Customers” – auf 7.406, was einem Anstieg von 43 % gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres entspricht. Zudem stieg die Zahl der Kunden mit einem ARR von über 100.000 USD auf 760 – ein Zuwachs von 39 % im Vergleich zum ersten Quartal 2022.

Ein weiterer wichtiger Indikator, die Dollar-basierte Netto-Retentionsrate (NRR), lag bei 128 %, was auf die starke Kundenbindung und das nachhaltige Wachstum des Unternehmens hinweist. Zusätzlich lag die Non-GAAP Bruttomarge, ein Maßstab für die Rentabilität des Unternehmens, bei beachtlichen 91 %.

Der Ausblick auf das zweite Quartal und das Gesamtjahr

Nicht nur die aktuellen Zahlen waren ermutigend. GitLab gab auch einen optimistischen Ausblick für das zweite Quartal und das Gesamtjahr bekannt. Für das Q2 erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 129,0 und 130,0 Millionen USD, gegenüber einem Konsens der Analysten von 127,11 Millionen USD. Der Betriebsverlust soll zwischen -11,0 und -10,0 Millionen USD liegen und der Gewinn pro Aktie zwischen -0,03 und -0,02 USD, im Vergleich zum Konsens von -0,08 USD.

Für das Gesamtjahr prognostiziert GitLab einen Umsatz zwischen 541,0 und 543,0 Millionen USD, gegenüber einem Konsens von 532,79 Millionen USD. Der Betriebsverlust soll zwischen -47,0 und -43,0 Millionen USD liegen und der Gewinn pro Aktie zwischen -0,18 und -0,14 USD, im Vergleich zum Konsens von -0,26 USD.

Generative KI und geplante Preiserhöhungen als Kurstreiber

Der renommierte Goldman Sachs-Analyst Kash Rangan hat am Montag seine Berichterstattung über die Aktie des Softwareunternehmens GitLab mit einer Kaufempfehlung eingeleitet. Er sieht ein beachtliches Aufwärtspotenzial und legt ein Kursziel von 70 USD pro Aktie fest. Diese Prognose beinhaltet ein Potenzial von über 50 % im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs von GitLab, der bei 46 USD (stand 07. Juni 12:00 Uhr) liegt.

Rangan legt in seiner Analyse nahe, dass GitLab eine positive Wende durch vermehrte Investitionen in künstlicher Intelligenz erleben könne, insbesondere durch die Integration von generativer KI.

Der Analyst äußerte die Ansicht, dass GitLab in einer guten Position sei, um von einem Wachstumsaufschwung zu profitieren, sobald sich das makroökonomische Umfeld verbessere. Dabei unterstrich er die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf den Ausbau generativer KI-Funktionen und die Monetarisierung dieser Möglichkeiten als zusätzlichen Hebel für eine langfristige Aufwärtsentwicklung.

Rangan wies ebenfalls auf die geplante Preiserhöhung der Premium-Pläne des Unternehmens in den nächsten 12 bis 24 Monaten hin. Er sei der Ansicht, dass diese geplanten Erhöhungen neben den generativen KI-Funktionen und einer verbesserten makroökonomischen Lage, ein weiterer Katalysator für das Wachstum von GitLab sein könnten.

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Technische Einordnung: GitLab

Der Chart der GitLab-Aktie

Obwohl das vergangene Jahr 2022 für die GitLab-Aktie mit einem Kursverlust von mehr als 45 % recht trübe verlief, konnte sie sich im bisherigen Jahresverlauf mit einer bescheidenen Steigerung von rund 2 % etwas erholen. Aktuell scheint die Aktie sich auf dem Pfad zum unteren Rand der Widerstandszone zu bewegen, welche zwischen den Kursmarken von 50 und 54 USD definiert ist. Ein nachhaltiges Überwinden dieser Zone wäre entscheidend, um den Aufwärtstrend fortzusetzen.

Im Falle einer erfolgreichen Überwindung dieser Zone könnte der nächste Widerstand, der zwischen 60 und 64 USD liegt, in den Fokus rücken. Schafft die Aktie es über diese Hürde hinaus, würde das Goldman Sachs-Analysten-Ziel von 70 USD an der Widerstandslinie als nächstes ins Visier genommen.

Falls es zu einem Rücksetzer kommen sollte, könnte die 200-Tage-Linie, ergänzt durch die Unterstützungszone, die sich zwischen 40 und 37 USD erstreckt, als wichtiger Rückhalt dienen. Unterhalb davon würde die nächste Unterstützung in der Zone zwischen den Marken von 33,50 und 30 USD liegen.

Siehe auch: Technologischer Meilenstein: Gemischte Reaktionen der Analysten auf die Apple WWDC

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte

Der Autor ist im besprochenen Wertpapier bzw. Basiswert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.

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